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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 472.00 | 137 384.00 | 65 088.00 | 202 472.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
AN Terrains | 422 332.00 | | 422 332.00 | 422 332.00 |
AP Constructions | 6 117 369.00 | 3 707 490.00 | 2 409 879.00 | 6 117 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 235 219.00 | 11 126 632.00 | 4 108 587.00 | 15 235 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 531.00 | 565 148.00 | 116 384.00 | 681 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 209 993.00 | | 209 993.00 | 209 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 958.00 | | 28 958.00 | 28 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 939 037.00 | 15 577 816.00 | 7 361 221.00 | 22 939 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 987 557.00 | 411 229.00 | 7 576 328.00 | 7 987 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 922 911.00 | 205 735.00 | 3 717 176.00 | 3 922 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 544 127.00 | 102 717.00 | 3 441 410.00 | 3 544 127.00 |
BZ Autres créances | 796 084.00 | | 796 084.00 | 796 084.00 |
CF Disponibilités | 138 304.00 | | 138 304.00 | 138 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 193.00 | | 209 193.00 | 209 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 598 175.00 | 719 681.00 | 15 878 495.00 | 16 598 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 537 212.00 | 16 297 497.00 | 23 239 715.00 | 39 537 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 455.00 | | | 195 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 564.00 | | | 35 564.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 327.00 | | | 327.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
DG Autres réserves | 1 052 027.00 | | | 1 052 027.00 |
DH Report à nouveau | 765 149.00 | | | 765 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 461.00 | | | 819 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
DK Provisions réglementées | 758 699.00 | | | 758 699.00 |
DL TOTAL (I) | 3 642 265.00 | | | 3 642 265.00 |
DP Provisions pour risques | 46 366.00 | | | 46 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 366.00 | | | 46 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 016 240.00 | | | 14 016 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 974 678.00 | | | 3 974 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327 617.00 | | | 1 327 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
EA Autres dettes | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 729.00 | | | 194 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 551 085.00 | | | 19 551 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 239 715.00 | | | 23 239 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 551 085.00 | | | 19 551 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 790.00 | | 151 790.00 | 151 790.00 |
FD Production vendue biens | 38 308 086.00 | 756 396.00 | 39 064 482.00 | 38 308 086.00 |
FG Production vendue services | 28 819.00 | | 28 819.00 | 28 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 488 695.00 | 756 396.00 | 39 245 091.00 | 38 488 695.00 |
FM Production stockée | | | 570 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 431 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 252 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 014 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -415 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 733 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 142 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 507 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 005 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 822 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 430 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 238 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 178.00 | | | 98 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 618.00 | | | 167 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 321.00 | | | 170 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 956.00 | | | 187 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 959.00 | | | 205 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 637.00 | | | -35 637.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 905.00 | | | 87 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 255.00 | | | 295 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 423 215.00 | | | 41 423 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 603 754.00 | | | 40 603 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 461.00 | | | 819 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 695 750.00 | | 673 985.00 | 22 695 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 364.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 364.00 | 28 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 203 364.00 | 227 334.00 | 22 939 037.00 | 203 364.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 945.00 | 243 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 203 364.00 | 225 025.00 | 22 666 445.00 | 203 364.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 754.00 | | 20 825.00 | 223 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 441 673.00 | | 653 161.00 | 22 441 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 322.00 | | | 30 322.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 203 364.00 | | | 203 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 600 223.00 | 1 162 402.00 | 225 970.00 | 14 600 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 437.00 | 30 893.00 | 945.00 | 107 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 492 787.00 | 1 131 509.00 | 225 025.00 | 14 492 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 738 360.00 | 187 956.00 | 167 618.00 | 738 360.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 258.00 | 30 000.00 | 21 892.00 | 38 258.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
6N Sur stocks et en cours | 952 376.00 | 578 354.00 | 913 766.00 | 952 376.00 |
6T Sur comptes clients | 73 401.00 | 38 380.00 | 9 064.00 | 73 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 066 938.00 | 616 734.00 | 922 830.00 | 1 066 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 843 556.00 | 834 690.00 | 1 112 340.00 | 1 843 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 646 734.00 | 944 722.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 187 956.00 | 167 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 016 240.00 | 14 016 240.00 | | 14 016 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 974 678.00 | 3 974 678.00 | | 3 974 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 527 404.00 | 527 404.00 | | 527 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 511.00 | 683 511.00 | | 683 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 729.00 | 194 729.00 | | 194 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 958.00 | | | 28 958.00 |
UX Autres créances clients | 3 429 187.00 | | | 3 429 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 940.00 | | | 114 940.00 |
VB T. V. A. | 182 337.00 | | | 182 337.00 |
VC Groupe et associés | 494 653.00 | | | 494 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 662.00 | 115 662.00 | | 115 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 096.00 | | | 88 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 193.00 | | | 209 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 578 362.00 | 4 434 464.00 | 143 898.00 | 4 578 362.00 |
VW T.V.A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 551 085.00 | 19 551 085.00 | | 19 551 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 219 803.00 | | | 219 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 677.00 | | | 89 677.00 |
ST Autres comptes | 5 718 441.00 | | | 5 718 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 367 850.00 | | | 367 850.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |
YT Sous‐traitance | 312 266.00 | | | 312 266.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 245 235.00 | | | 1 245 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 264 852.00 | | | 264 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 484 655.00 | | | 484 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 123 250.00 | | | 2 123 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 746 882.00 | | | 4 746 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 733 469.00 | | | 7 733 469.00 |