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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382 223.00 | 283 374.00 | 98 849.00 | 382 223.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
AN Terrains | 422 332.00 | | 422 332.00 | 422 332.00 |
AP Constructions | 6 693 148.00 | 4 779 493.00 | 1 913 655.00 | 6 693 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 913 795.00 | 13 948 538.00 | 4 965 257.00 | 18 913 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 205.00 | 745 058.00 | 246 147.00 | 991 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 407 002.00 | | 407 002.00 | 407 002.00 |
BF Prêts | 18 236.00 | | 18 236.00 | 18 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 957.00 | | 33 957.00 | 33 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 903 059.00 | 19 797 623.00 | 8 105 436.00 | 27 903 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 974 506.00 | 229 911.00 | 7 744 595.00 | 7 974 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 352 871.00 | 151 388.00 | 4 201 483.00 | 4 352 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 495 771.00 | 113 045.00 | 2 382 726.00 | 2 495 771.00 |
BZ Autres créances | 950 521.00 | | 950 521.00 | 950 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 074.00 | | 165 074.00 | 165 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 966 243.00 | 494 344.00 | 15 471 899.00 | 15 966 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 869 302.00 | 20 291 967.00 | 23 577 335.00 | 43 869 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 455.00 | | | 195 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 564.00 | | | 35 564.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 327.00 | | | 327.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
DG Autres réserves | 1 872 302.00 | | | 1 872 302.00 |
DH Report à nouveau | 419 866.00 | | | 419 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 724.00 | | | -186 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
DK Provisions réglementées | 400 838.00 | | | 400 838.00 |
DL TOTAL (I) | 2 745 592.00 | | | 2 745 592.00 |
DP Provisions pour risques | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 159 948.00 | | | 13 159 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 415 832.00 | | | 5 415 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 501 719.00 | | | 1 501 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 733.00 | | | 145 733.00 |
EA Autres dettes | 332 995.00 | | | 332 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 729.00 | | | 194 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 758 242.00 | | | 20 758 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 577 335.00 | | | 23 577 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 758 242.00 | | | 20 758 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 887.00 | | 232 887.00 | 232 887.00 |
FD Production vendue biens | 40 799 522.00 | | 40 799 522.00 | 40 799 522.00 |
FG Production vendue services | 122 335.00 | | 122 335.00 | 122 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 154 743.00 | | 41 154 743.00 | 41 154 743.00 |
FM Production stockée | | | -260 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 675 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 667 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 055 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 821 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 962 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 806 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 499 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 494 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 500.00 | |
GE Autres charges | | | 24 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 887 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 904.00 | | | 34 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 085.00 | | | 95 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 224.00 | | | 119 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 985.00 | | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 896.00 | | | 112 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 552.00 | | | -32 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 795 079.00 | | | 41 795 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 981 803.00 | | | 41 981 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 724.00 | | | -186 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 837 000.00 | | 1 068 000.00 | 26 837 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 902 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 000.00 | 423 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -28 000.00 | 27 427 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 000.00 | | 37 000.00 | 359 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 444 000.00 | | 1 013 000.00 | 26 444 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 000.00 | | 18 000.00 | 34 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 029 000.00 | 1 446 000.00 | 2 000.00 | 18 029 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 029 000.00 | 1 446 000.00 | 2 000.00 | 18 029 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 293 000.00 | 113 000.00 | 293 000.00 | 293 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 000.00 | 113 000.00 | 293 000.00 | 293 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 000.00 | 113 000.00 | 293 000.00 | 293 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 416 000.00 | 5 416 000.00 | | 5 416 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 502 000.00 | 1 502 000.00 | | 1 502 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 496 000.00 | 2 496 000.00 | | 2 496 000.00 |
VC Groupe et associés | 478 000.00 | 478 000.00 | | 478 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 446 000.00 | 3 446 000.00 | | 3 446 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 396 000.00 | 7 396 000.00 | | 7 396 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | 128.00 | | 121.00 |