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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 303.00 | 166 814.00 | 34 489.00 | 201 303.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
AN Terrains | 422 332.00 | | 422 332.00 | 422 332.00 |
AP Constructions | 6 349 602.00 | 3 981 934.00 | 2 367 668.00 | 6 349 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 419 654.00 | 11 456 540.00 | 3 963 114.00 | 15 419 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 924.00 | 582 439.00 | 121 485.00 | 703 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 331 424.00 | | 331 424.00 | 331 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 355.00 | | 29 355.00 | 29 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 498 756.00 | 16 228 889.00 | 7 269 867.00 | 23 498 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 918 409.00 | 403 031.00 | 7 515 379.00 | 7 918 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 459 391.00 | 32 512.00 | 4 426 879.00 | 4 459 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 029 139.00 | 49 000.00 | 2 980 139.00 | 3 029 139.00 |
BZ Autres créances | 1 581 516.00 | | 1 581 516.00 | 1 581 516.00 |
CF Disponibilités | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 214.00 | | 111 214.00 | 111 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 103 085.00 | 484 543.00 | 16 618 542.00 | 17 103 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 601 840.00 | 16 713 432.00 | 23 888 409.00 | 40 601 840.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 604.00 | | | 58 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 455.00 | | | 195 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 564.00 | | | 35 564.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 327.00 | | | 327.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
DG Autres réserves | 1 871 488.00 | | | 1 871 488.00 |
DH Report à nouveau | 765 149.00 | | | 765 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 634.00 | | | -346 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
DK Provisions réglementées | 681 620.00 | | | 681 620.00 |
DL TOTAL (I) | 3 216 542.00 | | | 3 216 542.00 |
DP Provisions pour risques | 64 696.00 | | | 64 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 696.00 | | | 64 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 462.00 | | | 411 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 099 809.00 | | | 13 099 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 248 236.00 | | | 5 248 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 241 444.00 | | | 1 241 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
EA Autres dettes | 398 446.00 | | | 398 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 729.00 | | | 194 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 607 171.00 | | | 20 607 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 888 409.00 | | | 23 888 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 607 171.00 | | | 20 607 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 064.00 | | 204 064.00 | 204 064.00 |
FD Production vendue biens | 40 372 223.00 | 533 231.00 | 40 905 454.00 | 40 372 223.00 |
FG Production vendue services | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 577 210.00 | 533 231.00 | 41 110 441.00 | 40 577 210.00 |
FM Production stockée | | | 536 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 365 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 201 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 529 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 606 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 588 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 123 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416 932.00 | |
GE Autres charges | | | 20 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 242 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 440.00 | | | 114 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 033.00 | | | 120 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363 079.00 | | | 363 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 691.00 | | | 55 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 661.00 | | | 424 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304 628.00 | | | -304 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 826.00 | | | -2 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 486 027.00 | | | 42 486 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 832 661.00 | | | 42 832 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 634.00 | | | -346 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 939 037.00 | | 1 226 180.00 | 22 939 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187 993.00 | 478 468.00 | 23 498 756.00 | 187 993.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 980.00 | 242 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187 993.00 | 475 487.00 | 23 226 936.00 | 187 993.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 634.00 | | 1 811.00 | 243 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 666 445.00 | | 1 223 972.00 | 22 666 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 958.00 | | 397.00 | 28 958.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 187 993.00 | | | 187 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 536 655.00 | 1 123 650.00 | 472 577.00 | 15 536 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 384.00 | 32 410.00 | 2 980.00 | 137 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 399 270.00 | 1 091 240.00 | 469 597.00 | 15 399 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 758 699.00 | 20 995.00 | 98 074.00 | 758 699.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 366.00 | 34 696.00 | 16 366.00 | 46 366.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
6N Sur stocks et en cours | 616 964.00 | 416 932.00 | 598 354.00 | 616 964.00 |
6T Sur comptes clients | 102 717.00 | | 53 717.00 | 102 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 760 842.00 | 416 932.00 | 652 070.00 | 760 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 565 907.00 | 472 623.00 | 766 511.00 | 1 565 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 416 932.00 | 652 070.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 691.00 | 114 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 099 809.00 | 13 099 809.00 | | 13 099 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 248 236.00 | 5 248 236.00 | | 5 248 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 919.00 | 413 919.00 | | 413 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715 942.00 | 715 942.00 | | 715 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 446.00 | 398 446.00 | | 398 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 729.00 | 194 729.00 | | 194 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 355.00 | | 29 355.00 | 29 355.00 |
UX Autres créances clients | 2 970 535.00 | 2 970 535.00 | | 2 970 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 604.00 | | 58 604.00 | 58 604.00 |
VB T. V. A. | 178 033.00 | 178 033.00 | | 178 033.00 |
VC Groupe et associés | 912 591.00 | 912 591.00 | | 912 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 462.00 | 411 462.00 | | 411 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 584.00 | 111 584.00 | | 111 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 616.00 | 460 616.00 | | 460 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 214.00 | 111 214.00 | | 111 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 751 223.00 | 4 663 264.00 | 87 959.00 | 4 751 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 607 171.00 | 20 607 171.00 | | 20 607 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 238 576.00 | | | 238 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 525.00 | | | 79 525.00 |
ST Autres comptes | 6 588 418.00 | | | 6 588 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 394 199.00 | | | 394 199.00 |
YT Sous‐traitance | 336 525.00 | | | 336 525.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 130 600.00 | | | 1 130 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 252 078.00 | | | 252 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 490 654.00 | | | 490 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 232 386.00 | | | 2 232 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 163 993.00 | | | 5 163 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 529 267.00 | | | 8 529 267.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |