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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425 028.00 | 341 355.00 | 83 672.00 | 425 028.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
AN Terrains | 422 332.00 | | 422 332.00 | 422 332.00 |
AP Constructions | 6 781 402.00 | 5 032 754.00 | 1 748 648.00 | 6 781 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 054 856.00 | 14 817 997.00 | 5 236 858.00 | 20 054 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 064.00 | 823 772.00 | 232 293.00 | 1 056 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 983.00 | | 72 983.00 | 72 983.00 |
BF Prêts | 35 618.00 | | 35 618.00 | 35 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 957.00 | | 33 957.00 | 33 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 926 712.00 | 21 057 039.00 | 7 869 673.00 | 28 926 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 331 725.00 | 136 858.00 | 10 194 867.00 | 10 331 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 024 206.00 | 207 650.00 | 3 816 556.00 | 4 024 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636 767.00 | | 636 767.00 | 636 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 881 132.00 | 240 136.00 | 2 640 996.00 | 2 881 132.00 |
BZ Autres créances | 694 039.00 | | 694 039.00 | 694 039.00 |
CF Disponibilités | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 176.00 | | 179 176.00 | 179 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 747 855.00 | 584 644.00 | 18 163 211.00 | 18 747 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 674 566.00 | 21 641 683.00 | 26 032 884.00 | 47 674 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 455.00 | | | 195 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 564.00 | | | 35 564.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 327.00 | | | 327.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
DG Autres réserves | 1 872 302.00 | | | 1 872 302.00 |
DH Report à nouveau | 233 142.00 | | | 233 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 591.00 | | | 840 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 152 396.00 | | | 152 396.00 |
DK Provisions réglementées | 325 559.00 | | | 325 559.00 |
DL TOTAL (I) | 3 657 897.00 | | | 3 657 897.00 |
DP Provisions pour risques | 99 750.00 | | | 99 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 750.00 | | | 99 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 057 962.00 | | | 10 057 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 903.00 | | | 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 482 086.00 | | | 8 482 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 460 820.00 | | | 2 460 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 783.00 | | | 359 783.00 |
EA Autres dettes | 718 939.00 | | | 718 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 729.00 | | | 194 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 275 237.00 | | | 22 275 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 032 884.00 | | | 26 032 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 274 333.00 | | | 22 274 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 174.00 | | 273 174.00 | 273 174.00 |
FD Production vendue biens | 49 773 948.00 | | 49 773 948.00 | 49 773 948.00 |
FG Production vendue services | 216 158.00 | | 216 158.00 | 216 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 263 281.00 | | 50 263 281.00 | 50 263 281.00 |
FM Production stockée | | | -328 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 261 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 484 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 357 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 121 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 358 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 002 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 554 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 220 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 041 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 963 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 698.00 | | | 29 698.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 416.00 | | | 76 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 114.00 | | | 106 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 136.00 | | | 100 136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 795.00 | | | 78 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 123.00 | | | 144 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 368 115.00 | | | 50 368 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 527 524.00 | | | 49 527 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 591.00 | | | 840 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 902 000.00 | | 1 321 000.00 | 27 902 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -298 000.00 | 28 927 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 000.00 | 469 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -330 000.00 | 28 388 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 000.00 | | 14 000.00 | 423 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 427 000.00 | | 1 290 000.00 | 27 427 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 000.00 | | 17 000.00 | 52 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 797 000.00 | 1 557 000.00 | 298 000.00 | 19 797 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 000.00 | 58 000.00 | | 324 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 473 000.00 | 1 499 000.00 | 298 000.00 | 19 473 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 400 000.00 | -75 000.00 | | 400 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 000.00 | 26 000.00 | | 74 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 000.00 | -49 000.00 | 426 000.00 | 474 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 058 000.00 | 10 058 000.00 | | 10 058 000.00 |
UP Prêts | 18 000.00 | 17 000.00 | 36 000.00 | 18 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 000.00 | 17 000.00 | 70 000.00 | 52 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 058 000.00 | 10 058 000.00 | | 10 058 000.00 |