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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 234.00 | 197 778.00 | 52 456.00 | 250 234.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
AN Terrains | 422 332.00 | | 422 332.00 | 422 332.00 |
AP Constructions | 6 400 828.00 | 4 273 480.00 | 2 127 348.00 | 6 400 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 368 302.00 | 11 763 718.00 | 3 604 585.00 | 15 368 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 301.00 | 607 227.00 | 161 074.00 | 768 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 047 926.00 | | 1 047 926.00 | 1 047 926.00 |
AX Avances et acomptes | 290 018.00 | | 290 018.00 | 290 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 336.00 | | 33 336.00 | 33 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 628 139.00 | 16 883 364.00 | 7 744 775.00 | 24 628 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 030 400.00 | 437 679.00 | 5 592 721.00 | 6 030 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 741 194.00 | 16 041.00 | 3 725 153.00 | 3 741 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185 791.00 | | 185 791.00 | 185 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 184 556.00 | | 4 184 556.00 | 4 184 556.00 |
BZ Autres créances | 654 140.00 | | 654 140.00 | 654 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 490.00 | | 102 490.00 | 102 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 898 571.00 | 453 720.00 | 14 444 851.00 | 14 898 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 526 710.00 | 17 337 084.00 | 22 189 625.00 | 39 526 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 455.00 | | | 195 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 564.00 | | | 35 564.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 327.00 | | | 327.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
DG Autres réserves | 1 871 488.00 | | | 1 871 488.00 |
DH Report à nouveau | 418 515.00 | | | 418 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961 066.00 | | | 961 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
DK Provisions réglementées | 590 878.00 | | | 590 878.00 |
DL TOTAL (I) | 4 084 856.00 | | | 4 084 856.00 |
DP Provisions pour risques | 33 829.00 | | | 33 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 829.00 | | | 33 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 867.00 | | | 38 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 552 735.00 | | | 12 552 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 174.00 | | | 87 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 208 303.00 | | | 3 208 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 385 125.00 | | | 1 385 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 579.00 | | | 175 579.00 |
EA Autres dettes | 428 430.00 | | | 428 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 729.00 | | | 194 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 070 941.00 | | | 18 070 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 189 625.00 | | | 22 189 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 518 205.00 | | | 5 518 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 106.00 | | 251 106.00 | 251 106.00 |
FD Production vendue biens | 39 678 511.00 | 374 154.00 | 40 052 664.00 | 39 678 511.00 |
FG Production vendue services | 209 120.00 | | 209 120.00 | 209 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 138 737.00 | 374 154.00 | 40 512 891.00 | 40 138 737.00 |
FM Production stockée | | | -718 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 747 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 542 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 091 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 888 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 703 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 991 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 770 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 227 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 679 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 182 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 359 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 196 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34.00 | | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 593.00 | | | 92 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 603.00 | | | 94 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 738.00 | | | 43 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 616.00 | | | 123 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 354.00 | | | 167 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 751.00 | | | -72 751.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 541.00 | | | 37 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 318.00 | | | 125 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 636 983.00 | | | 40 636 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 675 918.00 | | | 39 675 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 961 066.00 | | | 961 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 000.00 | | 55 000.00 | 242 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 000.00 | | 55 000.00 | 242 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 021.00 | 1 136.00 | 512.00 | 16 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 021.00 | 1 136.00 | 512.00 | 16 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 759 000.00 | 2 000.00 | | 759 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 1 000.00 | 31 000.00 | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 824 000.00 | 3 000.00 | 31 000.00 | 824 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 31 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 208 000.00 | 3 208 000.00 | | 3 208 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VI Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 285 000.00 | 5 285 000.00 | | 5 285 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |