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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 671.00 | 229 880.00 | 87 791.00 | 317 671.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
AN Terrains | 422 332.00 | | 422 332.00 | 422 332.00 |
AP Constructions | 6 542 312.00 | 4 525 708.00 | 2 016 605.00 | 6 542 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 263 504.00 | 12 832 857.00 | 5 430 647.00 | 18 263 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 246.00 | 670 536.00 | 291 708.00 | 962 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 564.00 | | 214 564.00 | 214 564.00 |
AX Avances et acomptes | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 236.00 | | 34 236.00 | 34 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 837 327.00 | 18 300 144.00 | 8 537 183.00 | 26 837 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 918 923.00 | 215 683.00 | 5 703 240.00 | 5 918 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 613 851.00 | 122 109.00 | 4 491 742.00 | 4 613 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 181.00 | | 23 181.00 | 23 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 276 609.00 | 293 366.00 | 1 983 242.00 | 2 276 609.00 |
BZ Autres créances | 595 588.00 | | 595 588.00 | 595 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 231.00 | | 101 231.00 | 101 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 529 384.00 | 631 159.00 | 12 898 225.00 | 13 529 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 366 711.00 | 18 931 303.00 | 21 435 408.00 | 40 366 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 455.00 | | | 195 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 564.00 | | | 35 564.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 327.00 | | | 327.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
DG Autres réserves | 1 872 302.00 | | | 1 872 302.00 |
DH Report à nouveau | 418 515.00 | | | 418 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 651.00 | | | 379 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
DK Provisions réglementées | 494 938.00 | | | 494 938.00 |
DL TOTAL (I) | 3 406 515.00 | | | 3 406 515.00 |
DP Provisions pour risques | 68 514.00 | | | 68 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 714.00 | | | 124 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | | | 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 780 185.00 | | | 10 780 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 530 313.00 | | | 4 530 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 820 863.00 | | | 1 820 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 110.00 | | | 124 110.00 |
EA Autres dettes | 452 214.00 | | | 452 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 729.00 | | | 194 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 904 176.00 | | | 17 904 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 435 408.00 | | | 21 435 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 123 993.00 | | | 7 123 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 650.00 | | 273 650.00 | 273 650.00 |
FD Production vendue biens | 40 957 149.00 | 258 481.00 | 41 215 629.00 | 40 957 149.00 |
FG Production vendue services | 25 446.00 | | 25 446.00 | 25 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 256 245.00 | 258 481.00 | 41 514 725.00 | 41 256 245.00 |
FM Production stockée | | | 872 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 851 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 969 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 807 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 182 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 943 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 416 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 631 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 385.00 | |
GE Autres charges | | | 18 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 063 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 916.00 | | | 96 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 715.00 | | | 98 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 269.00 | | | 33 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 975.00 | | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 244.00 | | | 34 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 471.00 | | | 64 471.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 144.00 | | | 111 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 905.00 | | | 253 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 950 114.00 | | | 42 950 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 570 463.00 | | | 42 570 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 651.00 | | | 379 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 628 139.00 | | 3 524 132.00 | 24 628 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 314 944.00 | | 26 837 327.00 | 1 314 944.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 944.00 | | 26 444 259.00 | 1 314 944.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 095.00 | | 61 736.00 | 297 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 297 708.00 | | 3 461 495.00 | 24 297 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 336.00 | | 901.00 | 33 336.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 024 926.00 | | | 1 024 926.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 290 018.00 | | | 290 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 842 203.00 | 1 416 780.00 | | 16 842 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 778.00 | 32 102.00 | | 197 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 644 425.00 | 1 384 678.00 | | 16 644 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 590 878.00 | 975.00 | 96 916.00 | 590 878.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 829.00 | 91 385.00 | 500.00 | 33 829.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
6N Sur stocks et en cours | 453 720.00 | 337 793.00 | 453 720.00 | 453 720.00 |
6T Sur comptes clients | | 293 366.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494 881.00 | 631 159.00 | 453 720.00 | 494 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 119 588.00 | 723 520.00 | 551 136.00 | 1 119 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 722 544.00 | 454 220.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 975.00 | 96 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 780 185.00 | | | 10 780 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 530 313.00 | 4 530 313.00 | | 4 530 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 951 587.00 | 951 587.00 | | 951 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 769 311.00 | 769 311.00 | | 769 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 110.00 | 124 110.00 | | 124 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 729.00 | 194 729.00 | | 194 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 236.00 | | 34 236.00 | 34 236.00 |
UX Autres créances clients | 2 276 609.00 | 2 276 609.00 | | 2 276 609.00 |
VB T. V. A. | 235 986.00 | 235 986.00 | | 235 986.00 |
VC Groupe et associés | 304 180.00 | 304 180.00 | | 304 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VI Groupe et associés | 128 377.00 | 128 377.00 | | 128 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 131.00 | 93 131.00 | | 93 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 246.00 | 47 246.00 | | 47 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 231.00 | 101 231.00 | | 101 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 007 664.00 | 2 973 428.00 | 34 236.00 | 3 007 664.00 |
VW T.V.A. | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 904 178.00 | 7 123 993.00 | | 17 904 178.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 325 263.00 | 325 263.00 | | 325 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 327 870.00 | | | 327 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 519.00 | | | 120 519.00 |
ST Autres comptes | 4 622 454.00 | | | 4 622 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 393 387.00 | | | 393 387.00 |
YT Sous‐traitance | 1 850 342.00 | | | 1 850 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 820 842.00 | | | 820 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 300 098.00 | | | 300 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 627 968.00 | | | 627 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 269 995.00 | | | 2 269 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 936 820.00 | | | 4 936 820.00 |
ZE Dividendes | 960 252.00 | | | 960 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 807 544.00 | | | 7 807 544.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |