| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AB Frais d’établissement | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
AH Fonds commercial | 10 631 281.00 | | 10 631 281.00 | 10 631 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 866.00 | 143 992.00 | 3 874.00 | 147 866.00 |
AN Terrains | 1 076 973.00 | 10 315.00 | 1 066 658.00 | 1 076 973.00 |
AP Constructions | 15 439 102.00 | 5 340 127.00 | 10 098 975.00 | 15 439 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 117.00 | 619 117.00 | 254 999.00 | 874 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 262 594.00 | 6 915 795.00 | 3 346 799.00 | 10 262 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 624 361.00 | | 624 361.00 | 624 361.00 |
AX Avances et acomptes | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 499 678.00 | | 1 499 678.00 | 1 499 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 090.00 | | 50 090.00 | 50 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 625 175.00 | 13 040 578.00 | 27 584 597.00 | 40 625 175.00 |
BT Marchandises | 8 217 127.00 | 128 642.00 | 8 088 485.00 | 8 217 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 622.00 | 21 980.00 | 374 642.00 | 396 622.00 |
BZ Autres créances | 3 290 211.00 | | 3 290 211.00 | 3 290 211.00 |
CF Disponibilités | 1 286 913.00 | | 1 286 913.00 | 1 286 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 290.00 | | 145 290.00 | 145 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 336 162.00 | 150 622.00 | 13 185 541.00 | 13 336 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 981 337.00 | 13 191 200.00 | 40 790 138.00 | 53 981 337.00 |
CU Autres participations | 25 567 953.00 | | 25 567 953.00 | 25 567 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 805 534.00 | 1 318 735.00 | | 2 805 534.00 |
DG Autres réserves | -379 274.00 | -63 294.00 | | -379 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 444 783.00 | 1 486 799.00 | | 1 444 783.00 |
DK Provisions réglementées | 47 868.00 | 34 176.00 | | 47 868.00 |
DL TOTAL (I) | 3 583 712.00 | 2 470 350.00 | | 3 583 712.00 |
DP Provisions pour risques | | 179 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 825 871.00 | 3 990 254.00 | | 3 825 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 073 170.00 | 19 010 024.00 | | 18 073 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 470.00 | 682 944.00 | | 1 074 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 073 915.00 | 6 244 075.00 | | 6 073 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 980 785.00 | 3 030 994.00 | | 2 980 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 814.00 | 1 605.00 | | 254 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 916 004.00 | 4 852 785.00 | | 4 916 004.00 |
EA Autres dettes | 4 533 288.00 | 4 533 288.00 | | 4 533 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 373 158.00 | 33 822 427.00 | | 33 373 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 790 138.00 | 40 290 423.00 | | 40 790 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 675 029.00 | 3 445 378.00 | | 3 675 029.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 113 452.00 | 1 170 909.00 | | 1 113 452.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 396.00 | 7 393.00 | | 7 396.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 825 871.00 | 3 810 854.00 | | 3 825 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 093 477.00 | |
FD Production vendue biens | | | 55 672.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 023 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 172 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 714 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 628 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -731 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 125 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 843 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 118 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 323 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 110.00 | |
GE Autres charges | | | 121 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 960 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 754 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 699 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389 437.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 365 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 420.00 | 33 555.00 | | 9 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 7 650.00 | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 463.00 | 550.00 | | 181 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 130.00 | 8 200.00 | | 183 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 088.00 | 25.00 | | 2 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 510.00 | 650.00 | | 5 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 598.00 | 1 875.00 | | 7 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 532.00 | 6 325.00 | | 175 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579 752.00 | 598 702.00 | | 579 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 428 978.00 | 2 453 122.00 | | 2 428 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 195.00 | 966 323.00 | | 984 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 444 783.00 | 1 486 799.00 | | 1 444 783.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -152 106.00 | -143 870.00 | | -152 106.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 113 807.00 | 1 171 266.00 | | 1 113 807.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 616 443.00 | | | 25 616 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 567 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 616 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 490.00 | | | 48 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 567 953.00 | | | 25 567 953.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 425.00 | 15 348.00 | | 27 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 425.00 | 15 348.00 | | 27 425.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 176.00 | 13 693.00 | | 34 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 176.00 | 13 693.00 | | 34 176.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 693.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 146.00 | 197 146.00 | | 197 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 946.00 | 171 946.00 | | 171 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 533 288.00 | 33 288.00 | | 4 533 288.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VC Groupe et associés | 462 874.00 | | | 462 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 553 746.00 | 1 708 058.00 | 6 993 244.00 | 15 553 746.00 |
VI Groupe et associés | 1 514 495.00 | 1 514 495.00 | | 1 514 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 644 692.00 | | | 1 644 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302 917.00 | | | 302 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 819.00 | 766 819.00 | | 766 819.00 |
VW T.V.A. | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 020 718.00 | 3 675 029.00 | 6 993 244.00 | 22 020 718.00 |