| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
AH Fonds commercial | 10 631 281.00 | | 10 631 281.00 | 10 631 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 866.00 | 147 428.00 | 438.00 | 147 866.00 |
AN Terrains | 1 387 192.00 | 12 271.00 | 1 374 921.00 | 1 387 192.00 |
AP Constructions | 17 021 324.00 | 5 756 210.00 | 11 265 114.00 | 17 021 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 648.00 | 654 997.00 | 101 651.00 | 756 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 262.00 | 7 630.00 | 64 632.00 | 72 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 338.00 | | 39 338.00 | 39 338.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 656 548.00 | | 1 656 548.00 | 1 656 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 415.00 | | 50 415.00 | 50 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 603 619.00 | 7 630.00 | 25 595 989.00 | 25 603 619.00 |
BT Marchandises | 8 251 696.00 | 25 500.00 | 8 226 196.00 | 8 251 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 420.00 | 10 571.00 | 648 849.00 | 659 420.00 |
BZ Autres créances | 528 140.00 | | 528 140.00 | 528 140.00 |
CF Disponibilités | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 358.00 | | 123 358.00 | 123 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 162.00 | | 534 162.00 | 534 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 137 781.00 | 7 630.00 | 26 130 152.00 | 26 137 781.00 |
CU Autres participations | 25 531 357.00 | | 25 531 357.00 | 25 531 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 250 317.00 | 2 805 534.00 | | 4 250 317.00 |
DG Autres réserves | 4 250 317.00 | 2 805 534.00 | | 4 250 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 487 349.00 | 1 444 783.00 | | 1 487 349.00 |
DK Provisions réglementées | 61 561.00 | 47 868.00 | | 61 561.00 |
DL TOTAL (I) | 5 843 227.00 | 4 342 185.00 | | 5 843 227.00 |
DP Provisions pour risques | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 841 105.00 | 3 825 871.00 | | 3 841 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 849 755.00 | 3 825 871.00 | | 3 849 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 933 472.00 | 15 553 746.00 | | 13 933 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349 796.00 | 1 514 495.00 | | 1 349 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 257 533.00 | 6 073 915.00 | | 7 257 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 175.00 | 25 122.00 | | 31 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 430.00 | 394 067.00 | | 437 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 967 358.00 | 4 916 004.00 | | 4 967 358.00 |
EA Autres dettes | 4 535 052.00 | 4 533 288.00 | | 4 535 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 286 925.00 | 22 020 718.00 | | 20 286 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 130 152.00 | 26 362 903.00 | | 26 130 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 605 640.00 | 3 675 029.00 | | 3 605 640.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 315 364.00 | 1 113 452.00 | | 1 315 364.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 395.00 | 355.00 | | 395.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 328.00 | 7 396.00 | | 7 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 099 797.00 | |
FD Production vendue biens | | | 65 332.00 | |
FG Production vendue services | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 456 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 138.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 912.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 938.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 699 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 699 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344 629.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 354 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 380 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 615.00 | 9 420.00 | | 10 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 713.00 | 181 463.00 | | 2 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 976.00 | | | 26 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 160.00 | 5 510.00 | | 165 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 710.00 | 13 783.00 | | 13 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 267.00 | -13 783.00 | | 13 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 241.00 | -112 688.00 | | -93 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 457 149.00 | 2 428 978.00 | | 2 457 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 800.00 | 984 195.00 | | 969 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 487 349.00 | 1 444 783.00 | | 1 487 349.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -90 972.00 | -152 106.00 | | -90 972.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 328.00 | 278.00 | | 328.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 315 759.00 | 1 113 807.00 | | 1 315 759.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 315 364.00 | 1 113 452.00 | | 1 315 364.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 315 364.00 | 1 113 452.00 | | 1 315 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 616 443.00 | | 66 000.00 | 25 616 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 596.00 | 25 531 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 824.00 | 25 603 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 228.00 | 72 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 490.00 | | 66 000.00 | 48 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 567 953.00 | | | 25 567 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 774.00 | 7 084.00 | 42 228.00 | 42 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 774.00 | 7 084.00 | 42 228.00 | 42 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 868.00 | 13 693.00 | | 47 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 868.00 | 13 693.00 | | 47 868.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 693.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 175.00 | 31 175.00 | | 31 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 016.00 | 223 016.00 | | 223 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 958.00 | 192 958.00 | | 192 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 535 052.00 | 35 052.00 | | 4 535 052.00 |
VB T. V. A. | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 933 472.00 | 1 752 187.00 | 7 154 585.00 | 13 933 472.00 |
VI Groupe et associés | 1 349 796.00 | 1 349 796.00 | | 1 349 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 673 556.00 | | | 1 673 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 509 223.00 | | | 509 223.00 |
VP Divers | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 140.00 | 528 140.00 | | 528 140.00 |
VW T.V.A. | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 286 925.00 | 3 605 640.00 | 7 154 585.00 | 20 286 925.00 |