| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 110.00 | 11 143.00 | 967.00 | 12 110.00 |
AH Fonds commercial | 10 631 281.00 | | 10 631 281.00 | 10 631 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 229.00 | 89 081.00 | 16 148.00 | 105 229.00 |
AN Terrains | 1 542 162.00 | 16 294.00 | 1 525 868.00 | 1 542 162.00 |
AP Constructions | 17 021 534.00 | 6 875 889.00 | 10 145 645.00 | 17 021 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 931.00 | 729 807.00 | 52 124.00 | 781 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 269 533.00 | 8 617 423.00 | 2 652 110.00 | 11 269 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 293 164.00 | | 1 293 164.00 | 1 293 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 678 147.00 | | 1 678 147.00 | 1 678 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 995.00 | | 52 995.00 | 52 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 390 534.00 | 16 339 637.00 | 28 050 899.00 | 44 390 534.00 |
BT Marchandises | 8 434 983.00 | 238 895.00 | 8 196 088.00 | 8 434 983.00 |
BZ Autres créances | 4 483 180.00 | 21 123.00 | 4 462 057.00 | 4 483 180.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 956 793.00 | | 956 793.00 | 956 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 022.00 | | 147 022.00 | 147 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 021 979.00 | 260 018.00 | 13 761 960.00 | 14 021 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 412 513.00 | 16 599 655.00 | 41 812 859.00 | 58 412 513.00 |
CU Autres participations | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 149 927.00 | 4 891 701.00 | | 6 149 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 417 275.00 | 1 657 941.00 | | 1 417 275.00 |
DK Provisions réglementées | 68 463.00 | 68 463.00 | | 68 463.00 |
DL TOTAL (I) | 7 508 357.00 | 6 193 912.00 | | 7 508 357.00 |
DP Provisions pour risques | 196 440.00 | 224 584.00 | | 196 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 438 759.00 | 3 806 648.00 | | 3 438 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 541 972.00 | 16 201 654.00 | | 15 541 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 839 985.00 | 7 457 474.00 | | 6 839 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 912 701.00 | 2 909 312.00 | | 2 912 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 546 882.00 | 86 455.00 | | 546 882.00 |
EA Autres dettes | 5 015 280.00 | 4 968 754.00 | | 5 015 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 858 590.00 | 31 625 420.00 | | 30 858 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 812 858.00 | 41 633 195.00 | | 41 812 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 556 181.00 | 3 599 786.00 | | 3 556 181.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 314 431.00 | 1 258 211.00 | | 1 314 431.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 6 758.00 | 6 826.00 | | 6 758.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 394.00 | 389.00 | | 394.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 152.00 | 7 215.00 | | 7 152.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 242 319.00 | 3 582 064.00 | | 3 242 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 77 562 237.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 136.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 630 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 221 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 529 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 697 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -517 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 943 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 299 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 004 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 520 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 222 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 018.00 | |
GE Autres charges | | | 50 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 708 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 821 503.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 699 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 496 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 080.00 | 10 723.00 | | 10 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 754.00 | 296 390.00 | | 40 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 855.00 | 10 581.00 | | 101 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 609.00 | 311 971.00 | | 142 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 144.00 | 105 008.00 | | 99 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 561.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 815.00 | 215 934.00 | | 66 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 958.00 | 333 503.00 | | 165 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 349.00 | -21 532.00 | | -23 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 562 289.00 | 431 818.00 | | 562 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 059.00 | 2 630 229.00 | | 2 430 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 784.00 | 972 288.00 | | 1 012 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 417 275.00 | 1 657 941.00 | | 1 417 275.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -403 644.00 | -363 532.00 | | -403 644.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 603 619.00 | | 2 450.00 | 25 603 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 533 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 606 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 262.00 | | | 72 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 531 357.00 | | 2 450.00 | 25 531 357.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 955.00 | 22 326.00 | | 29 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 955.00 | 22 326.00 | | 29 955.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 463.00 | | | 68 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 463.00 | | | 68 463.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 009.00 | 190 009.00 | | 190 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 384.00 | 122 384.00 | | 122 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 533 288.00 | 33 288.00 | | 4 533 288.00 |
VB T. V. A. | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VC Groupe et associés | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 452 788.00 | 1 806 117.00 | 7 368 264.00 | 10 452 788.00 |
VI Groupe et associés | 1 346 968.00 | 1 346 968.00 | | 1 346 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 751 759.00 | | | 1 751 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 842.00 | 39 842.00 | | 39 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 365.00 | 64 365.00 | | 64 365.00 |
VW T.V.A. | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 702 852.00 | 3 556 181.00 | 7 368 264.00 | 16 702 852.00 |