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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 595.00 | 13 637.00 | 958.00 | 14 595.00 |
AH Fonds commercial | 10 631 281.00 | | 10 631 281.00 | 10 631 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 229.00 | 95 748.00 | 9 481.00 | 105 229.00 |
AN Terrains | 1 548 355.00 | 21 463.00 | 1 526 892.00 | 1 548 355.00 |
AP Constructions | 17 921 629.00 | 7 465 743.00 | 10 455 886.00 | 17 921 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 575.00 | 750 218.00 | 57 357.00 | 807 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 262.00 | 71 368.00 | 894.00 | 72 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 230 589.00 | | 230 589.00 | 230 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 680 048.00 | | 1 680 048.00 | 1 680 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 995.00 | | 52 995.00 | 52 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 606 069.00 | 71 368.00 | 25 534 701.00 | 25 606 069.00 |
BT Marchandises | 7 740 197.00 | 236 610.00 | 7 503 587.00 | 7 740 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 153.00 | 14 356.00 | 535 797.00 | 550 153.00 |
BZ Autres créances | 418 835.00 | | 418 835.00 | 418 835.00 |
CF Disponibilités | 34 714.00 | | 34 714.00 | 34 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 986.00 | | 212 986.00 | 212 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 549.00 | | 453 549.00 | 453 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 059 618.00 | 71 368.00 | 25 988 249.00 | 26 059 618.00 |
CU Autres participations | 25 533 807.00 | | 25 533 807.00 | 25 533 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 812 883.00 | 7 395 608.00 | | 8 812 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 528 086.00 | 1 417 275.00 | | 1 528 086.00 |
DK Provisions réglementées | 68 463.00 | 68 463.00 | | 68 463.00 |
DL TOTAL (I) | 10 453 432.00 | 8 925 346.00 | | 10 453 432.00 |
DP Provisions pour risques | 165 241.00 | 196 440.00 | | 165 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 243 068.00 | 3 438 759.00 | | 3 243 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 666 056.00 | 10 452 788.00 | | 8 666 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 870 598.00 | 1 346 968.00 | | 1 870 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 757.00 | 24 242.00 | | 22 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 669.00 | 343 116.00 | | 439 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
EA Autres dettes | 4 533 288.00 | 4 533 288.00 | | 4 533 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 534 817.00 | 16 702 852.00 | | 15 534 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 988 249.00 | 25 628 198.00 | | 25 988 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 182 373.00 | 3 556 181.00 | | 4 182 373.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 521 961.00 | 1 314 431.00 | | 1 521 961.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 6 727.00 | 6 758.00 | | 6 727.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -2 486.00 | 394.00 | | -2 486.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 241.00 | 7 152.00 | | 4 241.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 077 827.00 | 3 242 319.00 | | 3 077 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 859 358.00 | |
FD Production vendue biens | | | 914.00 | |
FG Production vendue services | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 624 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 694 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 966.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 699 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 701 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 442 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 484 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 282.00 | 10 080.00 | | 9 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 720.00 | 40 754.00 | | 116 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 355.00 | 101 855.00 | | 41 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 303.00 | 142 609.00 | | 181 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133.00 | | | 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 647.00 | | | -8 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 493.00 | -106 582.00 | | -52 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 788.00 | 2 430 059.00 | | 2 670 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 702.00 | 1 012 784.00 | | 1 142 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 528 086.00 | 1 417 275.00 | | 1 528 086.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -266 921.00 | -403 644.00 | | -266 921.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 519 475.00 | 1 314 825.00 | | 1 519 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 606 069.00 | | | 25 606 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 533 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 606 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 262.00 | | | 72 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 533 807.00 | | | 25 533 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 281.00 | 19 087.00 | | 52 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 281.00 | 19 087.00 | | 52 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 463.00 | | | 68 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 463.00 | | | 68 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 101.00 | 251 101.00 | | 251 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 166.00 | 161 166.00 | | 161 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 533 288.00 | 33 288.00 | | 4 533 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VC Groupe et associés | 255 107.00 | 255 107.00 | | 255 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 666 056.00 | 1 813 611.00 | 6 852 444.00 | 8 666 056.00 |
VI Groupe et associés | 1 870 598.00 | 1 870 598.00 | | 1 870 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 782 856.00 | | | 1 782 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 797.00 | 150 797.00 | | 150 797.00 |
VP Divers | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 835.00 | 418 835.00 | | 418 835.00 |
VW T.V.A. | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 534 817.00 | 4 182 373.00 | 6 852 444.00 | 15 534 817.00 |