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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 262.00 | 29 955.00 | 42 306.00 | 72 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 603 619.00 | 29 955.00 | 25 573 663.00 | 25 603 619.00 |
BZ Autres créances | 454 069.00 | | 454 069.00 | 454 069.00 |
CF Disponibilités | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 719.00 | | 463 719.00 | 463 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 067 338.00 | 29 955.00 | 26 037 383.00 | 26 067 338.00 |
CU Autres participations | 25 531 357.00 | | 25 531 357.00 | 25 531 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 737 666.00 | 4 250 317.00 | | 5 737 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 657 941.00 | 1 487 349.00 | | 1 657 941.00 |
DK Provisions réglementées | 68 463.00 | 61 561.00 | | 68 463.00 |
DL TOTAL (I) | 7 508 071.00 | 5 843 227.00 | | 7 508 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 208 353.00 | 13 933 472.00 | | 12 208 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 090.00 | 1 349 796.00 | | 1 348 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 521.00 | 31 175.00 | | 22 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 061.00 | 437 430.00 | | 417 061.00 |
EA Autres dettes | 4 533 288.00 | 4 535 052.00 | | 4 533 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 529 312.00 | 20 286 925.00 | | 18 529 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 037 383.00 | 26 130 152.00 | | 26 037 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 599 786.00 | 3 605 640.00 | | 3 599 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 326.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 899 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 899 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 581 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 564 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 723.00 | 10 615.00 | | 10 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 976.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 976.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 902.00 | 13 693.00 | | 6 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 992.00 | 13 710.00 | | 6 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 992.00 | 13 267.00 | | -6 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 966.00 | -93 241.00 | | -99 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 630 229.00 | 2 457 149.00 | | 2 630 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 288.00 | 969 800.00 | | 972 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 657 941.00 | 1 487 349.00 | | 1 657 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 603 619.00 | | | 25 603 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 531 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 603 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 262.00 | | | 72 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 531 357.00 | | | 25 531 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 630.00 | 22 326.00 | | 7 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 630.00 | 22 326.00 | | 7 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 561.00 | 6 902.00 | | 61 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 561.00 | 6 902.00 | | 61 561.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 368.00 | 226 368.00 | | 226 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 690.00 | 163 690.00 | | 163 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 533 288.00 | 33 288.00 | | 4 533 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 208 353.00 | 1 778 827.00 | 7 260 649.00 | 12 208 353.00 |
VI Groupe et associés | 1 348 090.00 | 1 348 090.00 | | 1 348 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 720 403.00 | | | 1 720 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 451 381.00 | 451 381.00 | | 451 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 201.00 | 454 201.00 | | 454 201.00 |
VW T.V.A. | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 529 312.00 | 3 599 786.00 | 7 260 649.00 | 18 529 312.00 |