| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
AH Fonds commercial | 10 631 281.00 | | 10 631 281.00 | 10 631 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 723.00 | 107 787.00 | 49 936.00 | 157 723.00 |
AN Terrains | 1 548 355.00 | 26 735.00 | 1 521 620.00 | 1 548 355.00 |
AP Constructions | 18 019 100.00 | 7 967 310.00 | 10 051 790.00 | 18 019 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 878 916.00 | 915 512.00 | 1 963 404.00 | 2 878 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 542 202.00 | 9 854 059.00 | 3 688 142.00 | 13 542 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 047.00 | | 224 047.00 | 224 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 688 233.00 | | 1 688 233.00 | 1 688 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 995.00 | | 52 995.00 | 52 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 757 449.00 | 18 885 998.00 | 29 871 451.00 | 48 757 449.00 |
BT Marchandises | 7 986 690.00 | 110 516.00 | 7 876 174.00 | 7 986 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 560.00 | 17 724.00 | 577 836.00 | 595 560.00 |
BZ Autres créances | 5 497 467.00 | | 5 497 467.00 | 5 497 467.00 |
CF Disponibilités | 444 019.00 | | 444 019.00 | 444 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 424.00 | | 254 424.00 | 254 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 778 159.00 | 128 240.00 | 14 649 919.00 | 14 778 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 535 608.00 | 19 014 238.00 | 44 521 370.00 | 63 535 608.00 |
CU Autres participations | 25 533 807.00 | | 25 533 807.00 | 25 533 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 985 312.00 | 7 464 340.00 | | 8 985 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 797 364.00 | 1 528 086.00 | | 1 797 364.00 |
DK Provisions réglementées | 68 463.00 | 68 463.00 | | 68 463.00 |
DL TOTAL (I) | 10 379 135.00 | 9 030 302.00 | | 10 379 135.00 |
DP Provisions pour risques | 151 941.00 | 165 241.00 | | 151 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 944 065.00 | | | 2 944 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 096 006.00 | 3 243 068.00 | | 3 096 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 179 507.00 | 13 756 139.00 | | 13 179 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333 919.00 | 1 770.00 | | 1 333 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 824 534.00 | 7 059 840.00 | | 7 824 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 229 482.00 | 3 383 274.00 | | 3 229 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 079.00 | 55 638.00 | | 227 079.00 |
EA Autres dettes | 5 249 513.00 | 5 441 535.00 | | 5 249 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 044 033.00 | 29 698 196.00 | | 31 044 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 521 370.00 | 41 975 807.00 | | 44 521 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 444 721.00 | 4 182 373.00 | | 4 444 721.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 349 822.00 | 1 521 961.00 | | 1 349 822.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 737.00 | 6 727.00 | | 4 737.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -2 540.00 | -2 486.00 | | -2 540.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 197.00 | 4 241.00 | | 2 197.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 3 077 827.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 983 395.00 | | 86 983 395.00 | 86 983 395.00 |
FD Production vendue biens | 89 589.00 | | 89 589.00 | 89 589.00 |
FG Production vendue services | 2 437 082.00 | | 2 437 082.00 | 2 437 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 510 066.00 | | 89 510 066.00 | 89 510 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 276 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 266 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 448 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 025 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 750 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 502 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 240.00 | |
GE Autres charges | | | 90 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 555 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 720 943.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 465 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 434.00 | 9 282.00 | | 22 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 932.00 | 116 720.00 | | 28 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 439.00 | 23 228.00 | | 20 439.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 169.00 | 41 355.00 | | 48 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 539.00 | 181 303.00 | | 97 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 405.00 | 66 388.00 | | 32 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 190.00 | 133.00 | | 8 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 595.00 | 66 521.00 | | 40 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 946.00 | 114 782.00 | | 56 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 605.00 | 569 238.00 | | 398 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 131.00 | 2 670 788.00 | | 2 913 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 766.00 | 1 142 702.00 | | 1 115 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 797 364.00 | 1 528 086.00 | | 1 797 364.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -223 203.00 | -266 921.00 | | -223 203.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 347 282.00 | 1 519 475.00 | | 1 347 282.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 347 282.00 | 1 519 475.00 | | 1 347 282.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 349 822.00 | 1 521 961.00 | | 1 349 822.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 540.00 | -2 486.00 | | -2 540.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 606 069.00 | | 391.00 | 25 606 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 533 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391.00 | 25 606 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 391.00 | 72 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 262.00 | | 391.00 | 72 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 533 807.00 | | | 25 533 807.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 368.00 | 488.00 | 162.00 | 71 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 368.00 | 488.00 | 162.00 | 71 368.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 463.00 | | | 68 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 463.00 | | | 68 463.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 373.00 | 221 373.00 | | 221 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 642.00 | 177 642.00 | | 177 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 533 288.00 | 33 288.00 | 4 500 000.00 | 4 533 288.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VC Groupe et associés | 265 634.00 | 265 634.00 | | 265 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 867 884.00 | 1 841 184.00 | 5 026 700.00 | 6 867 884.00 |
VI Groupe et associés | 2 109 232.00 | 2 109 232.00 | | 2 109 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 794 226.00 | | | 1 794 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390 847.00 | 390 847.00 | | 390 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 419.00 | 666 419.00 | | 666 419.00 |
VW T.V.A. | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 971 421.00 | 4 444 721.00 | 9 526 700.00 | 13 971 421.00 |