| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 110.00 | 10 827.00 | 283.00 | 11 110.00 |
AH Fonds commercial | 10 631 281.00 | | 10 631 281.00 | 10 631 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 878.00 | 156 008.00 | 21 870.00 | 177 878.00 |
AN Terrains | 1 387 192.00 | 14 224.00 | 1 372 968.00 | 1 387 192.00 |
AP Constructions | 17 021 534.00 | 6 319 122.00 | 10 702 412.00 | 17 021 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 831.00 | 697 291.00 | 72 540.00 | 769 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 074 791.00 | 7 994 979.00 | 3 079 812.00 | 11 074 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 338.00 | | 42 338.00 | 42 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 663 852.00 | | 1 663 852.00 | 1 663 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 415.00 | | 50 415.00 | 50 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 830 220.00 | 15 192 451.00 | 27 637 769.00 | 42 830 220.00 |
BT Marchandises | 7 916 996.00 | 36 240.00 | 7 880 756.00 | 7 916 996.00 |
BZ Autres créances | 1 589 872.00 | 23 664.00 | 1 566 208.00 | 1 589 872.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 446 990.00 | | 3 446 990.00 | 3 446 990.00 |
CF Disponibilités | 986 872.00 | | 986 872.00 | 986 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 599.00 | | 114 599.00 | 114 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 055 330.00 | 59 904.00 | 13 995 426.00 | 14 055 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 885 550.00 | 15 252 355.00 | 41 633 194.00 | 56 885 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 737 666.00 | 4 250 317.00 | | 5 737 666.00 |
DH Report à nouveau | 1 258 211.00 | 1 315 364.00 | | 1 258 211.00 |
DL TOTAL (I) | 6 193 911.00 | 4 935 692.00 | | 6 193 911.00 |
DP Provisions pour risques | 224 584.00 | 8 650.00 | | 224 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 806 646.00 | 3 849 755.00 | | 3 806 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 201 654.00 | 18 623 771.00 | | 16 201 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 457 474.00 | 7 257 533.00 | | 7 457 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 909 312.00 | 2 955 247.00 | | 2 909 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 455.00 | 64 510.00 | | 66 455.00 |
EA Autres dettes | 4 968 754.00 | 4 967 358.00 | | 4 968 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 625 420.00 | 33 870 189.00 | | 31 625 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 633 194.00 | 42 662 969.00 | | 41 633 194.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 215.00 | 7 328.00 | | 7 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 881 179.00 | |
FD Production vendue biens | | | 43 610.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 222 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 146 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 441 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 916 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 334 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 849 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 501 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 335 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 333.00 | |
GE Autres charges | | | 34 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 752 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 689 086.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 301.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 348 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296 390.00 | 25 523.00 | | 296 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 320 165.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 581.00 | 2 713.00 | | 10 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 971.00 | 348 400.00 | | 311 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 008.00 | 107.00 | | 105 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 561.00 | 165 160.00 | | 12 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 934.00 | 32 027.00 | | 215 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 503.00 | 197 293.00 | | 333 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 532.00 | 151 107.00 | | -21 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431 818.00 | 444 372.00 | | 431 818.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -363 532.00 | -90 972.00 | | -363 532.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 258 599.00 | 1 315 759.00 | | 1 258 599.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 258 600.00 | 1 315 759.00 | | 1 258 600.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 388.00 | 395.00 | | 388.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 258 212.00 | 1 315 364.00 | | 1 258 212.00 |