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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 173 802.00 | | 5 173 802.00 | 5 173 802.00 |
BZ Autres créances | 85 019.00 | | 85 019.00 | 85 019.00 |
CF Disponibilités | 363 543.00 | | 363 543.00 | 363 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 563.00 | | 452 563.00 | 452 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 626 365.00 | | 5 626 365.00 | 5 626 365.00 |
CU Autres participations | 5 173 802.00 | | 5 173 802.00 | 5 173 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 783 692.00 | | | 1 783 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 944.00 | | | 773 944.00 |
DK Provisions réglementées | 82 236.00 | | | 82 236.00 |
DL TOTAL (I) | 3 299 872.00 | | | 3 299 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 321 428.00 | | | 2 321 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817.00 | | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629.00 | | | 629.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 326 493.00 | | | 2 326 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 626 365.00 | | | 5 626 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 349.00 | | | 469 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 854 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 787 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 160.00 | | | -35 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 610.00 | | | -33 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 560.00 | | | 854 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 616.00 | | | 80 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 944.00 | | | 773 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 076.00 | 35 160.00 | | 47 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 076.00 | 35 160.00 | | 47 076.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 321 429.00 | 464 285.00 | 1 857 144.00 | 2 321 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 020.00 | 85 020.00 | | 85 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 020.00 | 89 020.00 | | 89 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 494.00 | 469 350.00 | 1 857 144.00 | 2 326 494.00 |