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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 212.00 | 2 533.00 | 3 679.00 | 6 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 628.00 | 60 577.00 | 58 051.00 | 118 628.00 |
BF Prêts | 254 631.00 | | 254 631.00 | 254 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 646.00 | 359 290.00 | 1 399 356.00 | 1 758 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 828.00 | | 99 828.00 | 99 828.00 |
BZ Autres créances | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 200 000.00 | | 8 200 000.00 | 8 200 000.00 |
CF Disponibilités | 430 856.00 | | 430 856.00 | 430 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 738 387.00 | | 8 738 387.00 | 8 738 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 497 033.00 | 359 290.00 | 10 137 743.00 | 10 497 033.00 |
CU Autres participations | 1 248 375.00 | 250 400.00 | 997 975.00 | 1 248 375.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 130 800.00 | 45 780.00 | 85 020.00 | 130 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 9 538 764.00 | | | 9 538 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 811.00 | | | -63 811.00 |
DL TOTAL (I) | 10 134 953.00 | | | 10 134 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 137 743.00 | | | 10 137 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 889.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445.00 | | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | | | -545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 493.00 | | | 24 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 304.00 | | | 88 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 811.00 | | | -63 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 015.00 | | 4 631.00 | 1 754 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 800.00 | | | 130 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 503 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 758 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 840.00 | | | 124 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 498 375.00 | | 4 631.00 | 1 498 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 078.00 | 51 812.00 | | 57 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 620.00 | 26 160.00 | | 19 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 458.00 | 25 652.00 | | 37 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 400.00 | | | 250 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 400.00 | | | 250 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UP Prêts | 254 631.00 | | 254 631.00 | 254 631.00 |
UX Autres créances clients | 99 828.00 | 99 828.00 | | 99 828.00 |
VB T. V. A. | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 163.00 | 107 532.00 | 254 631.00 | 362 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |