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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | -1.00 | | | -1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 212.00 | 3 776.00 | 2 436.00 | 6 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 221.00 | 84 732.00 | 42 488.00 | 127 221.00 |
BF Prêts | 244 214.00 | | 244 214.00 | 244 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 428.00 | 410 848.00 | 1 216 581.00 | 1 627 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 668.00 | | 95 668.00 | 95 668.00 |
BZ Autres créances | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 200 000.00 | | 8 200 000.00 | 8 200 000.00 |
CF Disponibilités | 590 221.00 | | 590 221.00 | 590 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 895 640.00 | | 8 895 640.00 | 8 895 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 523 069.00 | 410 848.00 | 10 112 221.00 | 10 523 069.00 |
CU Autres participations | 1 118 981.00 | 250 400.00 | 868 581.00 | 1 118 981.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 130 800.00 | 71 940.00 | 58 860.00 | 130 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 9 129 953.00 | | | 9 129 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 267.00 | | | -71 267.00 |
DL TOTAL (I) | 9 718 685.00 | | | 9 718 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
EA Autres dettes | 390 624.00 | | | 390 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 536.00 | | | 393 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 112 221.00 | | | 10 112 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 536.00 | | | 393 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 558.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 455.00 | | | 25 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 300.00 | | | 135 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 755.00 | | | 160 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 393.00 | | | 129 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 393.00 | | | 129 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 361.00 | | | 31 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 649.00 | | | 162 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 917.00 | | | 233 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 267.00 | | | -71 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 646.00 | | 8 593.00 | 1 758 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 800.00 | | | 130 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 417.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 810.00 | 1 363 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 810.00 | 1 627 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 840.00 | | 8 593.00 | 124 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 503 006.00 | | | 1 503 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 890.00 | 51 558.00 | | 108 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 780.00 | 26 160.00 | | 45 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 110.00 | 25 398.00 | | 63 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 624.00 | 390 624.00 | | 390 624.00 |
UP Prêts | 244 214.00 | | 244 214.00 | 244 214.00 |
UX Autres créances clients | 95 668.00 | 95 668.00 | | 95 668.00 |
VB T. V. A. | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 634.00 | 105 419.00 | 244 214.00 | 349 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 536.00 | 393 535.00 | | 393 536.00 |