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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 212.00 | 48.00 | 6 164.00 | 6 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 828.00 | 21 438.00 | 160 390.00 | 181 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 975.00 | | 249 975.00 | 249 975.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 415.00 | 271 886.00 | 1 482 529.00 | 1 754 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 190.00 | | 83 190.00 | 83 190.00 |
BZ Autres créances | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 200 000.00 | 6 781.00 | 8 193 219.00 | 8 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 213 439.00 | | 1 213 439.00 | 1 213 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 501 288.00 | 6 781.00 | 9 494 507.00 | 9 501 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 255 703.00 | 278 667.00 | 10 977 036.00 | 11 255 703.00 |
CU Autres participations | 998 400.00 | 250 400.00 | 748 000.00 | 998 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 10 600 302.00 | | | 10 600 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 863.00 | | | -289 863.00 |
DL TOTAL (I) | 10 970 439.00 | | | 10 970 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995.00 | | | 995.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 977 036.00 | | | 10 977 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 400.00 | | | 250 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 400.00 | | | 250 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 400.00 | | | -250 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 957.00 | | | 36 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 821.00 | | | 326 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 863.00 | | | -289 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 400.00 | | 656 015.00 | 1 098 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 498 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 754 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098 400.00 | | 399 975.00 | 1 098 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 486.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 486.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 781.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 257 181.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 249 975.00 | | 249 975.00 | 249 975.00 |
UP Prêts | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VB T. V. A. | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 634.00 | 254 659.00 | 249 975.00 | 504 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |