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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 400.00 | | 1 098 400.00 | 1 098 400.00 |
CF Disponibilités | 11 163 014.00 | | 11 163 014.00 | 11 163 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 164 754.00 | | 11 164 754.00 | 11 164 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 263 154.00 | | 12 263 154.00 | 12 263 154.00 |
CU Autres participations | 998 400.00 | | 998 400.00 | 998 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 796 615.00 | | | 2 796 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 307 687.00 | | | 8 307 687.00 |
DL TOTAL (I) | 11 764 302.00 | | | 11 764 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 975.00 | | | 86 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 884.00 | | | 124 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 069.00 | | | 286 069.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 852.00 | | | 498 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 263 154.00 | | | 12 263 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 852.00 | | | 498 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 975.00 | | | 86 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 849 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 789 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 994 800.00 | | | 12 994 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 627.00 | | | 149 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 144 427.00 | | | 13 144 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 173 802.00 | | | 5 173 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 230.00 | | | 32 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 206 032.00 | | | 5 206 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 938 395.00 | | | 7 938 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 069.00 | | | 124 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 995 051.00 | | | 13 995 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 687 363.00 | | | 5 687 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 307 687.00 | | | 8 307 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 173 802.00 | | 1 098 400.00 | 5 173 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 173 802.00 | 1 098 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 173 802.00 | 1 098 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 173 802.00 | | 1 098 400.00 | 5 173 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 884.00 | 124 884.00 | | 124 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 069.00 | 124 069.00 | | 124 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 975.00 | 86 975.00 | | 86 975.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 857 142.00 | | | 1 857 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 740.00 | 1 740.00 | 100 000.00 | 101 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 852.00 | 498 852.00 | | 498 852.00 |