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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 173 802.00 | | 5 173 802.00 | 5 173 802.00 |
BZ Autres créances | 48 270.00 | | 48 270.00 | 48 270.00 |
CF Disponibilités | 765 171.00 | | 765 171.00 | 765 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 282.00 | | 816 282.00 | 816 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 990 084.00 | | 5 990 084.00 | 5 990 084.00 |
CU Autres participations | 5 173 802.00 | | 5 173 802.00 | 5 173 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 557 636.00 | | | 2 557 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 979.00 | | | 778 979.00 |
DK Provisions réglementées | 117 397.00 | | | 117 397.00 |
DL TOTAL (I) | 4 114 012.00 | | | 4 114 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 857 143.00 | | | 1 857 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 072.00 | | | 1 876 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 990 084.00 | | | 5 990 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 214.00 | | | 483 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 849 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 795 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 160.00 | | | -35 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 093.00 | | | -31 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 985.00 | | | 849 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 006.00 | | | 71 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 979.00 | | | 778 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 173 802.00 | | | 5 173 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 173 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 173 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 173 802.00 | | | 5 173 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VC Groupe et associés | 48 270.00 | 48 270.00 | | 48 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 857 143.00 | 464 285.00 | 1 392 858.00 | 1 857 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 284.00 | | | 464 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 110.00 | 51 110.00 | | 51 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 072.00 | 483 214.00 | 1 392 858.00 | 1 876 072.00 |