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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 212.00 | 1 291.00 | 4 921.00 | 6 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 628.00 | 36 168.00 | 82 460.00 | 118 628.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 015.00 | 307 478.00 | 1 446 536.00 | 1 754 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 828.00 | | 99 828.00 | 99 828.00 |
BZ Autres créances | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 200 000.00 | 20 132.00 | 8 179 868.00 | 8 200 000.00 |
CF Disponibilités | 760 497.00 | | 760 497.00 | 760 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 078 148.00 | 20 132.00 | 9 058 016.00 | 9 078 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 832 163.00 | 327 610.00 | 10 504 553.00 | 10 832 163.00 |
CU Autres participations | 1 248 375.00 | 250 400.00 | 997 975.00 | 1 248 375.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 130 800.00 | 19 620.00 | 111 180.00 | 130 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 10 010 439.00 | | | 10 010 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 676.00 | | | -171 676.00 |
DL TOTAL (I) | 10 498 764.00 | | | 10 498 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 504 553.00 | | | 10 504 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 190.00 | | 83 190.00 | 83 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 190.00 | | 83 190.00 | 83 190.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 794.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 492.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 907.00 | | | 33 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 907.00 | | | 33 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 199.00 | | | 49 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 343.00 | | | 49 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 436.00 | | | -15 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 369.00 | | | 126 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 045.00 | | | 298 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 676.00 | | | -171 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 415.00 | | 65 000.00 | 1 754 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 000.00 | | 62 800.00 | 68 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 498 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 400.00 | 1 754 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 400.00 | 124 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 040.00 | | 2 200.00 | 188 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 498 375.00 | | | 1 498 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 486.00 | 55 794.00 | 20 201.00 | 21 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 620.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 486.00 | 36 174.00 | 20 201.00 | 21 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 400.00 | | | 250 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 400.00 | | | 250 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 828.00 | 99 828.00 | | 99 828.00 |
VB T. V. A. | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 651.00 | 117 651.00 | 250 000.00 | 367 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |