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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162.00 | 50.00 | 112.00 | 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 270.00 | 2 014.00 | 7 256.00 | 9 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 472.00 | 3 064.00 | 10 408.00 | 13 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
BZ Autres créances | 43 757.00 | | 43 757.00 | 43 757.00 |
CF Disponibilités | 1 076 505.00 | | 1 076 505.00 | 1 076 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 738.00 | | 1 133 738.00 | 1 133 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 209.00 | 3 064.00 | 1 144 145.00 | 1 147 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383.00 | | | -383.00 |
DL TOTAL (I) | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 453.00 | | | 112 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 227.00 | | | 30 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
EA Autres dettes | 925 683.00 | | | 925 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 528.00 | | | 1 093 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 145.00 | | | 1 144 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 453.00 | | | 112 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 537.00 | 3 039.00 | 250 576.00 | 247 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 537.00 | 3 039.00 | 250 576.00 | 247 537.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 064.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | | | 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 838.00 | | | -44 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 895.00 | | | 250 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 277.00 | | | 251 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383.00 | | | -383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 432.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 040.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 064.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 064.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925 683.00 | 1 046.00 | | 925 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
VB T. V. A. | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
VI Groupe et associés | 112 453.00 | 112 453.00 | | 112 453.00 |
VP Divers | 807.00 | | | 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 868.00 | | | 24 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 833.00 | 57 833.00 | | 57 833.00 |
VW T.V.A. | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 528.00 | 168 891.00 | | 1 093 528.00 |