| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162.00 | 148.00 | 14.00 | 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 762.00 | 13 933.00 | 12 829.00 | 26 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 144.00 | 87 081.00 | 65 063.00 | 152 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 195.00 | | 54 195.00 | 54 195.00 |
BZ Autres créances | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CF Disponibilités | 2 393 892.00 | | 2 393 892.00 | 2 393 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 489.00 | | 2 457 489.00 | 2 457 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 633.00 | 87 081.00 | 2 522 552.00 | 2 609 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | 72 000.00 | 48 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 74 447.00 | 44 844.00 | | 74 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 052.00 | 80 604.00 | | 86 052.00 |
DL TOTAL (I) | 167 100.00 | 132 047.00 | | 167 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | 2 256.00 | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 013.00 | 12 746.00 | | 21 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 641.00 | 50 514.00 | | 56 641.00 |
EA Autres dettes | 2 277 455.00 | 2 411 409.00 | | 2 277 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 355 453.00 | 2 476 925.00 | | 2 355 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 552.00 | 2 608 973.00 | | 2 522 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 355 453.00 | 2 476 925.00 | | 2 355 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 532.00 | | 636 532.00 | 636 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 532.00 | | 636 532.00 | 636 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 322.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 583.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 572.00 | 6 221.00 | | 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572.00 | 6 221.00 | | 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 301.00 | 666.00 | | 1 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 301.00 | 666.00 | | 1 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -729.00 | 5 555.00 | | -729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 864.00 | 35 004.00 | | 44 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 106.00 | 566 928.00 | | 637 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 054.00 | 486 324.00 | | 551 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 052.00 | 80 604.00 | | 86 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 874.00 | | 7 270.00 | 144 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 654.00 | | 7 270.00 | 19 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 220.00 | | | 124 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 759.00 | 4 322.00 | | 10 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 759.00 | 4 322.00 | | 9 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | 48 000.00 | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | 48 000.00 | | 24 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 48 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 277 455.00 | 2 277 455.00 | | 2 277 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 54 195.00 | 54 195.00 | | 54 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 937.00 | 64 937.00 | | 64 937.00 |
VW T.V.A. | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 453.00 | 2 355 453.00 | | 2 355 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 301.00 | 6 884.00 | | 1 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 243.00 | 10 155.00 | | 10 243.00 |
ST Autres comptes | 104 476.00 | 106 002.00 | | 104 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 545.00 | 22 726.00 | | 24 545.00 |
YT Sous‐traitance | 6 025.00 | 6 334.00 | | 6 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 881.00 | 1 911.00 | | 1 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 182.00 | 8 795.00 | | 3 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 802.00 | 112 735.00 | | 127 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 708.00 | 16 352.00 | | 17 708.00 |
ZE Dividendes | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 288.00 | 145 216.00 | | 145 288.00 |