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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 058.00 | 692.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 968.00 | 25 662.00 | 13 306.00 | 38 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 165.00 | 146 881.00 | 18 283.00 | 165 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 955.00 | | 51 955.00 | 51 955.00 |
BZ Autres créances | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
CF Disponibilités | 2 516 152.00 | | 2 516 152.00 | 2 516 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 590 722.00 | | 2 590 722.00 | 2 590 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 887.00 | 146 881.00 | 2 609 005.00 | 2 755 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 912.00 | 28 405.00 | | 50 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 755.00 | 82 507.00 | | 85 755.00 |
DL TOTAL (I) | 145 467.00 | 119 712.00 | | 145 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 234.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189.00 | 23 224.00 | | 1 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 789.00 | 12 470.00 | | 17 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 350.00 | 94 255.00 | | 119 350.00 |
EA Autres dettes | 2 325 210.00 | 2 487 371.00 | | 2 325 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 538.00 | 2 617 554.00 | | 2 463 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 005.00 | 2 737 266.00 | | 2 609 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 463 528.00 | 2 617 554.00 | | 2 463 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 234.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 184.00 | | 707 184.00 | 707 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 184.00 | | 707 184.00 | 707 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 439.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 065.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 065.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 065.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 954.00 | 34 536.00 | | 24 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 579.00 | 728 802.00 | | 736 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 824.00 | 646 295.00 | | 650 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 755.00 | 82 507.00 | | 85 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 709.00 | | 6 455.00 | 158 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 750.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 424.00 | | 5 705.00 | 33 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 285.00 | | | 124 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 442.00 | 4 439.00 | | 22 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 58.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 442.00 | 4 382.00 | | 21 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 034.00 | 82 034.00 | | 82 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 325 210.00 | 2 325 210.00 | | 2 325 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UX Autres créances clients | 51 955.00 | 51 955.00 | | 51 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VI Groupe et associés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 975.00 | 75 975.00 | | 75 975.00 |
VW T.V.A. | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 538.00 | 2 463 538.00 | | 2 463 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |