| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 574.00 | 17 839.00 | 12 735.00 | 30 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 020.00 | 115 001.00 | 41 020.00 | 156 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 370.00 | | 49 370.00 | 49 370.00 |
BZ Autres créances | 75 933.00 | | 75 933.00 | 75 933.00 |
CF Disponibilités | 2 488 312.00 | | 2 488 312.00 | 2 488 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619 049.00 | | 2 619 049.00 | 2 619 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 070.00 | 115 001.00 | 2 660 069.00 | 2 775 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | 96 000.00 | 24 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 6 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 74 447.00 | 74 447.00 | | 74 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 742.00 | 86 052.00 | | 85 742.00 |
DL TOTAL (I) | 168 790.00 | 167 100.00 | | 168 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | | | 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 344.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 246.00 | 21 013.00 | | 22 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 788.00 | 56 641.00 | | 78 788.00 |
EA Autres dettes | 2 389 881.00 | 2 310 583.00 | | 2 389 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 491 279.00 | 2 388 580.00 | | 2 491 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 069.00 | 2 555 680.00 | | 2 660 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 491 279.00 | 2 388 580.00 | | 2 491 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | | | 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 367.00 | | 628 367.00 | 628 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 367.00 | | 628 367.00 | 628 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 114.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96.00 | | | 96.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | 572.00 | | 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302.00 | 572.00 | | 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 847.00 | 1 301.00 | | 1 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 847.00 | 1 301.00 | | 1 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 545.00 | -729.00 | | -1 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 288.00 | 44 864.00 | | 36 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 767.00 | 637 106.00 | | 628 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 025.00 | 551 054.00 | | 543 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 742.00 | 86 052.00 | | 85 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 144.00 | | 3 877.00 | 152 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 924.00 | | 3 812.00 | 26 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 220.00 | | 65.00 | 124 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 081.00 | 4 114.00 | 194.00 | 15 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 081.00 | 4 114.00 | 194.00 | 14 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 000.00 | 24 000.00 | | 72 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 000.00 | 24 000.00 | | 72 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 389 881.00 | 2 389 881.00 | | 2 389 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UX Autres créances clients | 49 370.00 | 49 370.00 | | 49 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VC Groupe et associés | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 864.00 | 44 864.00 | | 44 864.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 142.00 | 132 142.00 | | 132 142.00 |
VW T.V.A. | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 491 279.00 | 2 491 279.00 | | 2 491 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 239.00 | 1 301.00 | | 3 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 728.00 | 10 243.00 | | 28 728.00 |
ST Autres comptes | 96 040.00 | 104 476.00 | | 96 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 848.00 | 24 545.00 | | 23 848.00 |
YT Sous‐traitance | 245.00 | 6 025.00 | | 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 705.00 | 1 881.00 | | 2 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 944.00 | 3 182.00 | | 5 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 593.00 | 127 802.00 | | 125 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 814.00 | 17 708.00 | | 18 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 861.00 | 145 288.00 | | 148 861.00 |