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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 262.00 | 21 280.00 | 11 982.00 | 33 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 709.00 | 142 442.00 | 16 267.00 | 158 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 573.00 | | 56 573.00 | 56 573.00 |
BZ Autres créances | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
CF Disponibilités | 2 648 448.00 | | 2 648 448.00 | 2 648 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 720 999.00 | | 2 720 999.00 | 2 720 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 708.00 | 142 442.00 | 2 737 266.00 | 2 879 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 600.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 405.00 | 74 447.00 | | 28 405.00 |
DH Report à nouveau | | 86 052.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 507.00 | 85 742.00 | | 82 507.00 |
DL TOTAL (I) | 119 712.00 | 254 842.00 | | 119 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 363.00 | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 224.00 | 1.00 | | 23 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 470.00 | 22 246.00 | | 12 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 255.00 | 42 500.00 | | 94 255.00 |
EA Autres dettes | 2 487 371.00 | 2 303 829.00 | | 2 487 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 617 554.00 | 2 368 939.00 | | 2 617 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 266.00 | 2 623 781.00 | | 2 737 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 617 554.00 | 2 368 939.00 | | 2 617 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | 363.00 | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 320.00 | | 727 320.00 | 727 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 320.00 | | 727 320.00 | 727 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 441.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 481.00 | 96.00 | | 1 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 302.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 065.00 | 1 847.00 | | 5 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 065.00 | 1 847.00 | | 5 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 065.00 | -1 545.00 | | -5 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 536.00 | 36 288.00 | | 34 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 802.00 | 628 767.00 | | 728 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 295.00 | 543 025.00 | | 646 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 507.00 | 85 742.00 | | 82 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 020.00 | | 2 689.00 | 156 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 735.00 | | 2 689.00 | 30 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 285.00 | | | 124 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 001.00 | 3 441.00 | | 19 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 001.00 | 3 441.00 | | 18 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 000.00 | 24 000.00 | | 96 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 000.00 | 24 000.00 | | 96 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 067.00 | 50 067.00 | | 50 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 487 371.00 | 2 487 371.00 | | 2 487 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UX Autres créances clients | 56 573.00 | 56 573.00 | | 56 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VB T. V. A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 956.00 | 73 956.00 | | 73 956.00 |
VW T.V.A. | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 617 554.00 | 2 617 554.00 | | 2 617 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 203.00 | 3 239.00 | | 4 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 826.00 | 28 728.00 | | 21 826.00 |
ST Autres comptes | 98 534.00 | 96 040.00 | | 98 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 388.00 | 23 848.00 | | 24 388.00 |
YT Sous‐traitance | 36.00 | 245.00 | | 36.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 661.00 | 2 705.00 | | 2 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 864.00 | 5 944.00 | | 6 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 520.00 | 125 593.00 | | 136 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 637.00 | 18 814.00 | | 19 637.00 |
ZE Dividendes | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 783.00 | 148 861.00 | | 144 783.00 |