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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162.00 | 115.00 | 46.00 | 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 492.00 | 9 643.00 | 9 849.00 | 19 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 874.00 | 34 759.00 | 110 115.00 | 144 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 441.00 | | 22 441.00 | 22 441.00 |
BZ Autres créances | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
CF Disponibilités | 2 454 355.00 | | 2 454 355.00 | 2 454 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 498 857.00 | | 2 498 857.00 | 2 498 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 731.00 | 34 759.00 | 2 608 973.00 | 2 643 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | 24 000.00 | 96 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 44 844.00 | | | 44 844.00 |
DH Report à nouveau | | -383.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 604.00 | 45 826.00 | | 80 604.00 |
DL TOTAL (I) | 132 047.00 | 51 444.00 | | 132 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 256.00 | 163 538.00 | | 2 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 746.00 | 10 276.00 | | 12 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 514.00 | 80 309.00 | | 50 514.00 |
EA Autres dettes | 2 411 409.00 | 1 364 157.00 | | 2 411 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 925.00 | 1 618 281.00 | | 2 476 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 973.00 | 1 669 724.00 | | 2 608 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 476 925.00 | 1 618 281.00 | | 2 476 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 034.00 | | 560 034.00 | 560 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 034.00 | | 560 034.00 | 560 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 169.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 583.00 | | | 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 221.00 | 45 000.00 | | 6 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | 30 875.00 | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | 30 875.00 | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 555.00 | 14 125.00 | | 5 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 004.00 | 8 200.00 | | 35 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 928.00 | 469 230.00 | | 566 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 324.00 | 423 404.00 | | 486 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 604.00 | 45 826.00 | | 80 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 484.00 | | 390.00 | 144 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 830.00 | | 390.00 | 123 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 590.00 | 4 169.00 | | 6 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 590.00 | 4 169.00 | | 5 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 411 409.00 | 2 411 409.00 | | 2 411 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 22 441.00 | 22 441.00 | | 22 441.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VI Groupe et associés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VP Divers | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 842.00 | 45 842.00 | | 45 842.00 |
VW T.V.A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 925.00 | 2 476 925.00 | | 2 476 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 884.00 | 1 845.00 | | 6 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 155.00 | 64 302.00 | | 10 155.00 |
ST Autres comptes | 106 002.00 | 65 595.00 | | 106 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 726.00 | 20 667.00 | | 22 726.00 |
YT Sous‐traitance | 6 334.00 | 33 050.00 | | 6 334.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 474.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 911.00 | 1 924.00 | | 1 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 795.00 | 3 769.00 | | 8 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 735.00 | 49 978.00 | | 112 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 352.00 | 12 797.00 | | 16 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 216.00 | 186 089.00 | | 145 216.00 |