| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162.00 | 83.00 | 79.00 | 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 492.00 | 5 507.00 | 13 985.00 | 19 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 484.00 | 6 590.00 | 137 894.00 | 144 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
BZ Autres créances | 28 463.00 | | 28 463.00 | 28 463.00 |
CF Disponibilités | 1 485 201.00 | | 1 485 201.00 | 1 485 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 830.00 | | 1 531 830.00 | 1 531 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 314.00 | 6 590.00 | 1 669 724.00 | 1 676 314.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -383.00 | | | -383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 826.00 | -383.00 | | 45 826.00 |
DL TOTAL (I) | 51 444.00 | 5 617.00 | | 51 444.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 538.00 | 112 453.00 | | 163 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 276.00 | 30 227.00 | | 10 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 309.00 | 25 166.00 | | 80 309.00 |
EA Autres dettes | 1 364 157.00 | 925 683.00 | | 1 364 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 281.00 | 1 093 528.00 | | 1 618 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 724.00 | 1 144 145.00 | | 1 669 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 281.00 | 1 093 528.00 | | 1 618 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 918.00 | | 421 918.00 | 421 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 918.00 | | 421 918.00 | 421 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 526.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 12.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 162.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 875.00 | | | 30 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 875.00 | 45 000.00 | | 30 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 125.00 | -44 838.00 | | 14 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 230.00 | 250 895.00 | | 469 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 404.00 | 251 277.00 | | 423 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 826.00 | -383.00 | | 45 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 472.00 | | 131 012.00 | 13 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 432.00 | | 10 222.00 | 9 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 040.00 | | 120 790.00 | 3 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 064.00 | 3 526.00 | | 3 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 064.00 | 3 526.00 | | 2 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 177.00 | 29 177.00 | | 29 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 029.00 | 42 029.00 | | 42 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364 157.00 | 1 364 157.00 | | 1 364 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
VB T. V. A. | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
VI Groupe et associés | 163 538.00 | 163 538.00 | | 163 538.00 |
VP Divers | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 579.00 | 46 629.00 | 950.00 | 47 579.00 |
VW T.V.A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 281.00 | 1 618 281.00 | | 1 618 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 845.00 | 864.00 | | 1 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 898.00 | 77 718.00 | | 44 898.00 |
ST Autres comptes | 65 595.00 | 57 427.00 | | 65 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 667.00 | 26 697.00 | | 20 667.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 33 050.00 | 22 284.00 | | 33 050.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 474.00 | 263.00 | | 2 474.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 924.00 | 977.00 | | 1 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 769.00 | 1 841.00 | | 3 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 361.00 | 49 978.00 | | 85 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 658.00 | 12 797.00 | | 20 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 089.00 | 184 390.00 | | 186 089.00 |