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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639 114.00 | 226 523.00 | 1 412 591.00 | 1 639 114.00 |
BZ Autres créances | 2 172 212.00 | | 2 172 212.00 | 2 172 212.00 |
CF Disponibilités | 2 979 006.00 | | 2 979 006.00 | 2 979 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 129.00 | | 119 129.00 | 119 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 909 461.00 | 226 523.00 | 6 682 938.00 | 6 909 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 909 461.00 | 226 523.00 | 6 682 938.00 | 6 909 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 682.00 | | | 260 682.00 |
DL TOTAL (I) | 268 182.00 | | | 268 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 404.00 | | | 121 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 939.00 | | | 909 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 236 851.00 | | | 2 236 851.00 |
EA Autres dettes | 3 080 956.00 | | | 3 080 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 605.00 | | | 65 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 414 755.00 | | | 6 414 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 682 938.00 | | | 6 682 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 414 755.00 | | | 6 414 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 749 234.00 | | 1 749 234.00 | 1 749 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 234.00 | | 1 749 234.00 | 1 749 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 523.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 129.00 | | | 119 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 786.00 | | | 136 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 786.00 | | | 136 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 923.00 | | | 134 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 477.00 | | | 123 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 823.00 | | | 2 007 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 140.00 | | | 1 747 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 682.00 | | | 260 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 226 523.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 226 523.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 226 523.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 303.00 | 121 303.00 | | 121 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 939.00 | 909 939.00 | | 909 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 926.00 | 119 926.00 | | 119 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 080 956.00 | 3 080 956.00 | | 3 080 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 605.00 | 65 605.00 | | 65 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 484 954.00 | | | 1 484 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 160.00 | | | 154 160.00 |
VB T. V. A. | 2 008 717.00 | | | 2 008 717.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VP Divers | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 555.00 | | | 150 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 129.00 | | | 119 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 930 455.00 | 3 930 455.00 | | 3 930 455.00 |
VW T.V.A. | 2 052 870.00 | 2 052 870.00 | | 2 052 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 414 755.00 | 6 414 755.00 | | 6 414 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 387 363.00 | | | 387 363.00 |
ST Autres comptes | 465 254.00 | | | 465 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 046.00 | | | 23 046.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 104 847.00 | | | 104 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 987 815.00 | | | 1 987 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 867 541.00 | | | 1 867 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 980 511.00 | | | 980 511.00 |