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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 460.00 | 18 010.00 | 40 450.00 | 58 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 934.00 | 40 803.00 | 135 131.00 | 175 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 459.00 | 10 546.00 | 19 913.00 | 30 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 979.00 | 69 359.00 | 201 619.00 | 270 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 756 845.00 | 240 538.00 | 2 516 307.00 | 2 756 845.00 |
BZ Autres créances | 4 006 914.00 | | 4 006 914.00 | 4 006 914.00 |
CF Disponibilités | 4 582 349.00 | | 4 582 349.00 | 4 582 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 334.00 | | 36 334.00 | 36 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 382 442.00 | 240 538.00 | 11 141 904.00 | 11 382 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 653 420.00 | 309 897.00 | 11 343 523.00 | 11 653 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 259 932.00 | 259 932.00 | | 259 932.00 |
DH Report à nouveau | 129 998.00 | | | 129 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 390.00 | 129 998.00 | | 361 390.00 |
DL TOTAL (I) | 759 570.00 | 398 180.00 | | 759 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 1 804.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 345.00 | 298 266.00 | | 319 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 157.00 | 1 593 854.00 | | 438 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 962.00 | 2 260 507.00 | | 725 962.00 |
EA Autres dettes | 8 842 925.00 | 4 338 998.00 | | 8 842 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 564.00 | | | 157 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 583 953.00 | 8 493 429.00 | | 10 583 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 343 523.00 | 8 891 609.00 | | 11 343 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 516 788.00 | 8 493 429.00 | | 10 516 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 804.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 319 345.00 | | | 319 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 322 564.00 | | 3 322 564.00 | 3 322 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 322 564.00 | | 3 322 564.00 | 3 322 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 335 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 023 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 727.00 | |
GE Autres charges | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 837 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 692.00 | 1 392.00 | | 32 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 692.00 | 1 392.00 | | 32 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 342.00 | 771.00 | | 6 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 358.00 | 771.00 | | 6 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 334.00 | 621.00 | | 26 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 489.00 | 50 357.00 | | 160 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 368 278.00 | 2 418 857.00 | | 3 368 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 006 888.00 | 2 288 859.00 | | 3 006 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 390.00 | 129 998.00 | | 361 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 760.00 | | 248 219.00 | 22 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 760.00 | | 216 634.00 | 17 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 584.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 633.00 | 63 727.00 | | 5 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 633.00 | 53 181.00 | | 5 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 546.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 240 538.00 | | | 240 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 538.00 | | | 240 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 538.00 | | | 240 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 271.00 | 319 271.00 | | 319 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 157.00 | 438 157.00 | | 438 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 589.00 | 81 589.00 | | 81 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 842 925.00 | 8 842 925.00 | | 8 842 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 564.00 | 157 564.00 | | 157 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 602 685.00 | 2 602 685.00 | | 2 602 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 160.00 | 154 160.00 | | 154 160.00 |
VB T. V. A. | 513 812.00 | 513 812.00 | | 513 812.00 |
VC Groupe et associés | 3 065 761.00 | 3 065 761.00 | | 3 065 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 32 835.00 | 67 165.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 080.00 | | | 121 080.00 |
VP Divers | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 550.00 | 401 550.00 | | 401 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 334.00 | 36 334.00 | | 36 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 805 093.00 | 6 805 093.00 | | 6 805 093.00 |
VW T.V.A. | 554 692.00 | 554 692.00 | | 554 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 583 953.00 | 10 516 788.00 | 67 165.00 | 10 583 953.00 |