| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 760.00 | 5 633.00 | 12 127.00 | 17 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 760.00 | 5 633.00 | 17 127.00 | 22 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534 962.00 | 226 523.00 | 1 308 439.00 | 1 534 962.00 |
BZ Autres créances | 4 275 476.00 | | 4 275 476.00 | 4 275 476.00 |
CF Disponibilités | 3 281 464.00 | | 3 281 464.00 | 3 281 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 101 005.00 | 226 523.00 | 8 874 482.00 | 9 101 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 123 765.00 | 232 156.00 | 8 891 609.00 | 9 123 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 259 932.00 | | | 259 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 998.00 | 260 682.00 | | 129 998.00 |
DL TOTAL (I) | 398 180.00 | 268 182.00 | | 398 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 266.00 | 121 404.00 | | 298 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 854.00 | 915 439.00 | | 1 593 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 260 507.00 | 2 236 851.00 | | 2 260 507.00 |
EA Autres dettes | 4 338 998.00 | 3 074 604.00 | | 4 338 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 65 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 493 429.00 | 6 413 902.00 | | 8 493 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 891 609.00 | 6 682 085.00 | | 8 891 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 493 429.00 | 6 413 902.00 | | 8 493 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 521 490.00 | | 2 521 490.00 | 2 521 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 521 490.00 | | 2 521 490.00 | 2 521 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -118 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 417 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -118 445.00 | 119 129.00 | | -118 445.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -80.00 | | | -80.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 392.00 | 136 786.00 | | 1 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 392.00 | 136 786.00 | | 1 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | 1 863.00 | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | 1 863.00 | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 621.00 | 134 923.00 | | 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 357.00 | 123 477.00 | | 50 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 418 857.00 | 2 007 823.00 | | 2 418 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288 859.00 | 1 747 140.00 | | 2 288 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 998.00 | 260 682.00 | | 129 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 864.00 | 6 598.00 | | 27 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 760.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 633.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 633.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 226 523.00 | | | 226 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 523.00 | | | 226 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 523.00 | | | 226 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 191.00 | 298 191.00 | | 298 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 854.00 | 1 593 854.00 | | 1 593 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 055.00 | 46 055.00 | | 46 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 338 998.00 | 4 338 998.00 | | 4 338 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 802.00 | | | 1 380 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 160.00 | | | 154 160.00 |
VB T. V. A. | 2 082 690.00 | | | 2 082 690.00 |
VC Groupe et associés | 1 222 516.00 | | | 1 222 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 424.00 | | | 89 424.00 |
VP Divers | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853 446.00 | | | 853 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 824 541.00 | 5 824 541.00 | | 5 824 541.00 |
VW T.V.A. | 2 167 810.00 | 2 167 810.00 | | 2 167 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 493 429.00 | 8 493 429.00 | | 8 493 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 649.00 | 4 988.00 | | 16 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 626 430.00 | 387 363.00 | | 626 430.00 |
ST Autres comptes | 666 892.00 | 465 254.00 | | 666 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 858.00 | 23 046.00 | | 30 858.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 12.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 286 528.00 | 104 847.00 | | 286 528.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 579.00 | 1 531.00 | | 2 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 228.00 | 6 519.00 | | 19 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 987 815.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 867 541.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 612 440.00 | 980 511.00 | | 1 612 440.00 |