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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544 319.00 | 217 060.00 | 327 260.00 | 544 319.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 834.00 | 196 525.00 | 2 309.00 | 198 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 797.00 | 33 287.00 | 21 510.00 | 54 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 524.00 | 446 872.00 | 365 652.00 | 812 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 876 365.00 | 416 769.00 | 3 459 596.00 | 3 876 365.00 |
BZ Autres créances | 18 278 950.00 | | 18 278 950.00 | 18 278 950.00 |
CF Disponibilités | 319 014.00 | | 319 014.00 | 319 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 475 174.00 | 416 769.00 | 22 058 405.00 | 22 475 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 287 697.00 | 863 641.00 | 22 424 057.00 | 23 287 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 490 061.00 | 489 418.00 | | 490 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 200.00 | 309 642.00 | | 722 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 511.00 | 807 311.00 | | 1 220 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 377.00 | 103 423.00 | | 210 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 735 808.00 | | 74.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 457 558.00 | | | 3 457 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 955.00 | 2 994 538.00 | | 951 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 700 510.00 | 1 142 242.00 | | 1 700 510.00 |
EA Autres dettes | 14 649 738.00 | 19 860 189.00 | | 14 649 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 333.00 | 467 312.00 | | 233 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 203 546.00 | 25 303 513.00 | | 21 203 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 424 057.00 | 26 110 824.00 | | 22 424 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 52 882.00 | | 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 466 002.00 | | 5 466 002.00 | 5 466 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 466 002.00 | | 5 466 002.00 | 5 466 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 926 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 568 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 028 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 898 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 896 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 585 007.00 | 213.00 | | 585 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585 007.00 | 213.00 | | 585 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478 567.00 | 35.00 | | 478 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478 567.00 | 35.00 | | 478 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 440.00 | 178.00 | | 106 440.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 19 897.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 855.00 | 120 615.00 | | 280 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 511 357.00 | 4 589 540.00 | | 6 511 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 789 157.00 | 4 279 898.00 | | 5 789 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 200.00 | 309 642.00 | | 722 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 350.00 | | 180 174.00 | 632 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 703.00 | | 145 450.00 | 597 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 074.00 | | 34 724.00 | 32 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 613.00 | 178 259.00 | | 268 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 810.00 | 172 775.00 | | 240 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 803.00 | 5 484.00 | | 27 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 591 057.00 | | 174 288.00 | 591 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 591 057.00 | | 174 288.00 | 591 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 057.00 | | 174 288.00 | 591 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 174 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 955.00 | 951 955.00 | | 951 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 111.00 | 143 111.00 | | 143 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 270.00 | 151 270.00 | | 151 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 649 738.00 | 14 649 738.00 | | 14 649 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 333.00 | 233 333.00 | | 233 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
UX Autres créances clients | 3 876 365.00 | 3 876 365.00 | | 3 876 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 871 844.00 | 871 844.00 | | 871 844.00 |
VC Groupe et associés | 10 493 474.00 | 10 493 474.00 | | 10 493 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 142.00 | 210 142.00 | | 210 142.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VP Divers | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 279.00 | 60 279.00 | | 60 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 884 842.00 | 6 884 842.00 | | 6 884 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 158 732.00 | 22 158 732.00 | | 22 158 732.00 |
VW T.V.A. | 1 345 849.00 | 1 345 849.00 | | 1 345 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 745 988.00 | 17 745 988.00 | | 17 745 988.00 |