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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398 869.00 | 75 444.00 | 323 425.00 | 398 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 834.00 | 165 366.00 | 33 468.00 | 198 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 074.00 | 27 803.00 | 4 271.00 | 32 074.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 350.00 | 268 613.00 | 363 737.00 | 632 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 779 853.00 | 591 057.00 | 4 188 796.00 | 4 779 853.00 |
BZ Autres créances | 14 115 360.00 | | 14 115 360.00 | 14 115 360.00 |
CF Disponibilités | 7 422 070.00 | | 7 422 070.00 | 7 422 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 861.00 | | 20 861.00 | 20 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 338 144.00 | 591 057.00 | 25 747 087.00 | 26 338 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 970 494.00 | 859 670.00 | 26 110 824.00 | 26 970 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 489 418.00 | 391 320.00 | | 489 418.00 |
DH Report à nouveau | | -400 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 642.00 | 498 098.00 | | 309 642.00 |
DL TOTAL (I) | 807 311.00 | 497 668.00 | | 807 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 423.00 | 67 165.00 | | 103 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 808.00 | 545 980.00 | | 735 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 994 538.00 | 694 065.00 | | 2 994 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142 242.00 | 1 037 901.00 | | 1 142 242.00 |
EA Autres dettes | 19 860 189.00 | 13 493 567.00 | | 19 860 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 467 312.00 | 509 775.00 | | 467 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 303 513.00 | 16 348 452.00 | | 25 303 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 110 824.00 | 16 846 120.00 | | 26 110 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 286 806.00 | 16 314 618.00 | | 25 286 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 882.00 | | | 52 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 543 825.00 | | 4 543 825.00 | 4 543 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 543 825.00 | | 4 543 825.00 | 4 543 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 589 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 603 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350 519.00 | |
GE Autres charges | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 138 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | 1 232.00 | | 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213.00 | 1 232.00 | | 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178.00 | 1 232.00 | | 178.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 615.00 | 204 458.00 | | 120 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 589 540.00 | 4 232 031.00 | | 4 589 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 279 898.00 | 3 733 933.00 | | 4 279 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 642.00 | 498 098.00 | | 309 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 867.00 | | 232 483.00 | 399 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -287 577.00 | 597 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 577.00 | 32 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 356.00 | | 2 770.00 | 307 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 238.00 | | 229 413.00 | 90 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 273.00 | | 300.00 | 2 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 812.00 | 92 801.00 | | 175 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 293.00 | 86 517.00 | | 154 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 519.00 | 6 284.00 | | 21 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 240 538.00 | 350 519.00 | | 240 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 538.00 | 350 519.00 | | 240 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 538.00 | 350 519.00 | | 240 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 735 734.00 | 735 734.00 | | 735 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 994 538.00 | 2 994 538.00 | | 2 994 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 842.00 | 71 842.00 | | 71 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 860 189.00 | 19 860 189.00 | | 19 860 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 467 312.00 | 467 312.00 | | 467 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
UX Autres créances clients | 4 625 693.00 | 4 625 693.00 | | 4 625 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 160.00 | 154 160.00 | | 154 160.00 |
VB T. V. A. | 767 555.00 | 767 555.00 | | 767 555.00 |
VC Groupe et associés | 11 083 329.00 | 11 083 329.00 | | 11 083 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 423.00 | 86 716.00 | 16 707.00 | 103 423.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VP Divers | 39 962.00 | 39 962.00 | | 39 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 325.00 | 57 325.00 | | 57 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 214 814.00 | 2 214 814.00 | | 2 214 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 918 647.00 | 18 918 647.00 | | 18 918 647.00 |
VW T.V.A. | 983 978.00 | 983 978.00 | | 983 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 303 513.00 | 25 286 806.00 | 16 707.00 | 25 303 513.00 |