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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 522.00 | 49 546.00 | 58 976.00 | 108 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 834.00 | 104 747.00 | 94 088.00 | 198 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 074.00 | 21 519.00 | 10 555.00 | 32 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 164.00 | | 58 164.00 | 58 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 867.00 | 175 812.00 | 224 055.00 | 399 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 422 424.00 | 240 538.00 | 10 181 887.00 | 10 422 424.00 |
BZ Autres créances | 7 263 071.00 | | 7 263 071.00 | 7 263 071.00 |
CF Disponibilités | 5 926 121.00 | | 5 926 121.00 | 5 926 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 652.00 | | 36 652.00 | 36 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 648 269.00 | 240 538.00 | 23 407 731.00 | 23 648 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 048 136.00 | 416 349.00 | 23 631 786.00 | 24 048 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 391 320.00 | 259 932.00 | | 391 320.00 |
DH Report à nouveau | -400 000.00 | 129 998.00 | | -400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 098.00 | 361 390.00 | | 498 098.00 |
DL TOTAL (I) | 497 668.00 | 759 570.00 | | 497 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 165.00 | 100 000.00 | | 67 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 980.00 | 319 345.00 | | 545 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 065.00 | 438 157.00 | | 694 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 901.00 | 725 962.00 | | 1 037 901.00 |
EA Autres dettes | 20 279 233.00 | 8 842 925.00 | | 20 279 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 509 775.00 | 157 564.00 | | 509 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 134 118.00 | 10 583 953.00 | | 23 134 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 631 786.00 | 11 343 523.00 | | 23 631 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 100 284.00 | 10 516 788.00 | | 23 100 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 225 850.00 | | 4 225 850.00 | 4 225 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 225 850.00 | | 4 225 850.00 | 4 225 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 230 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 464 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 527 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | 32 692.00 | | 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332.00 | 32 692.00 | | 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -900.00 | 6 342.00 | | -900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -900.00 | 6 358.00 | | -900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 232.00 | 26 334.00 | | 1 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 458.00 | 160 489.00 | | 204 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 231 131.00 | 3 368 278.00 | | 4 231 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 733 033.00 | 3 006 888.00 | | 3 733 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 098.00 | 361 390.00 | | 498 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 979.00 | | 131 616.00 | 270 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 727.00 | | 2 273.00 | 2 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 727.00 | | 399 867.00 | 2 727.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 394.00 | | 72 962.00 | 234 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 584.00 | | 58 654.00 | 31 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 359.00 | 106 452.00 | | 69 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 813.00 | 95 479.00 | | 58 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 546.00 | 10 973.00 | | 10 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 240 538.00 | | | 240 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 538.00 | | | 240 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 538.00 | | | 240 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545 905.00 | 545 905.00 | | 545 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 065.00 | 694 065.00 | | 694 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 969.00 | 94 969.00 | | 94 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 954.00 | 48 954.00 | | 48 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 589.00 | 81 589.00 | | 81 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 279 233.00 | 20 279 233.00 | | 20 279 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 509 775.00 | 509 775.00 | | 509 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UX Autres créances clients | 10 268 265.00 | 10 268 265.00 | | 10 268 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 160.00 | 154 160.00 | | 154 160.00 |
VB T. V. A. | 511 422.00 | 511 422.00 | | 511 422.00 |
VC Groupe et associés | 5 757 744.00 | 5 757 744.00 | | 5 757 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 165.00 | 33 331.00 | 33 834.00 | 67 165.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
VP Divers | 56 464.00 | 56 464.00 | | 56 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 312.00 | 78 312.00 | | 78 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937 442.00 | 937 442.00 | | 937 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 652.00 | 36 652.00 | | 36 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 724 421.00 | 17 724 421.00 | | 17 724 421.00 |
VW T.V.A. | 734 077.00 | 734 077.00 | | 734 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 134 118.00 | 23 100 284.00 | 33 834.00 | 23 134 118.00 |