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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631 338.00 | 388 004.00 | 243 334.00 | 631 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 834.00 | 198 834.00 | | 198 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 123.00 | 41 119.00 | 30 004.00 | 71 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 075.00 | | 41 075.00 | 41 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 943.00 | 627 957.00 | 324 986.00 | 952 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 887 818.00 | 413 589.00 | 2 474 229.00 | 2 887 818.00 |
BZ Autres créances | 19 823 127.00 | | 19 823 127.00 | 19 823 127.00 |
CF Disponibilités | 426 985.00 | | 426 985.00 | 426 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 137 929.00 | 413 589.00 | 22 724 340.00 | 23 137 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 090 872.00 | 1 041 546.00 | 23 049 326.00 | 24 090 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 212 261.00 | 490 061.00 | | 1 212 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 289 054.00 | 722 200.00 | | 1 289 054.00 |
DL TOTAL (I) | 2 509 565.00 | 1 220 511.00 | | 2 509 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 195.00 | | | 40 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 195.00 | | | 40 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 763.00 | 210 377.00 | | 187 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 534.00 | 74.00 | | 480 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 782 405.00 | 3 457 558.00 | | 3 782 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 407.00 | 951 955.00 | | 1 523 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 118 095.00 | 1 700 510.00 | | 1 118 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
EA Autres dettes | 13 285 265.00 | 14 649 738.00 | | 13 285 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 667.00 | 233 333.00 | | 116 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 499 566.00 | 21 203 546.00 | | 20 499 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 049 326.00 | 22 424 057.00 | | 23 049 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 612 223.00 | 17 745 988.00 | | 16 612 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 411.00 | 236.00 | | 38 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 174 130.00 | | 10 174 130.00 | 10 174 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 174 130.00 | | 10 174 130.00 | 10 174 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 803 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 415 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 378 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 413 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 195.00 | |
GE Autres charges | | | 274 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 248 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 555 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 410 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 921.00 | 168 919.00 | | 30 921.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 368.00 | 1 028.00 | | 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649 269.00 | 585 007.00 | | 649 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649 269.00 | 585 007.00 | | 649 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 737.00 | 478 567.00 | | 221 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 737.00 | 478 567.00 | | 221 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 427 532.00 | 106 440.00 | | 427 532.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 321.00 | | | 63 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485 721.00 | 280 855.00 | | 485 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 699 799.00 | 6 511 357.00 | | 11 699 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 410 745.00 | 5 789 157.00 | | 10 410 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 289 054.00 | 722 200.00 | | 1 289 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 524.00 | | 140 419.00 | 812 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 154.00 | | 87 018.00 | 743 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 797.00 | | 45 401.00 | 66 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 573.00 | | 8 000.00 | 2 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 872.00 | 181 085.00 | | 446 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413 585.00 | 173 253.00 | | 413 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 287.00 | 7 832.00 | | 33 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 195.00 | | |
6T Sur comptes clients | 416 769.00 | 413 589.00 | 416 769.00 | 416 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 769.00 | 413 589.00 | 416 769.00 | 416 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 769.00 | 453 784.00 | 416 769.00 | 416 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 453 784.00 | 416 769.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 407.00 | 1 523 407.00 | | 1 523 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 316.00 | 230 316.00 | | 230 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 157.00 | 134 157.00 | | 134 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 285 265.00 | 13 285 265.00 | | 13 285 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 667.00 | 116 667.00 | | 116 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
UX Autres créances clients | 2 887 818.00 | 2 887 818.00 | | 2 887 818.00 |
VB T. V. A. | 197 958.00 | 197 958.00 | | 197 958.00 |
VC Groupe et associés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 411.00 | 38 411.00 | | 38 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 352.00 | 44 414.00 | 104 938.00 | 149 352.00 |
VI Groupe et associés | 480 534.00 | 480 534.00 | | 480 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 485.00 | 78 485.00 | | 78 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 624 701.00 | 19 624 701.00 | | 19 624 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 721 517.00 | 22 721 517.00 | | 22 721 517.00 |
VW T.V.A. | 675 137.00 | 675 137.00 | | 675 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 717 161.00 | 16 612 223.00 | 104 938.00 | 16 717 161.00 |