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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 883.00 | 14 618.00 | 3 265.00 | 17 883.00 |
AH Fonds commercial | 149 248.00 | | 149 248.00 | 149 248.00 |
AP Constructions | 733 802.00 | 611 050.00 | 122 752.00 | 733 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 676.00 | 59 673.00 | 8 003.00 | 67 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 173.00 | 281 654.00 | 221 519.00 | 503 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 840.00 | | 72 840.00 | 72 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 255 458.00 | 966 995.00 | 2 288 463.00 | 3 255 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BT Marchandises | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 318.00 | | 23 318.00 | 23 318.00 |
BZ Autres créances | 94 426.00 | | 94 426.00 | 94 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CF Disponibilités | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 599.00 | | 131 599.00 | 131 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 387 057.00 | 966 995.00 | 2 420 062.00 | 3 387 057.00 |
CU Autres participations | 1 710 837.00 | | 1 710 837.00 | 1 710 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 432.00 | 164 335.00 | | 61 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 712.00 | 17 097.00 | | 1 712.00 |
DL TOTAL (I) | 109 344.00 | 227 632.00 | | 109 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 800.00 | 895 136.00 | | 715 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315 343.00 | 1 116 526.00 | | 1 315 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 492.00 | 116 684.00 | | 172 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 479.00 | 91 436.00 | | 101 479.00 |
EA Autres dettes | 5 603.00 | 8 472.00 | | 5 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 310 718.00 | 2 228 513.00 | | 2 310 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 062.00 | 2 456 145.00 | | 2 420 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797.00 | 10 921.00 | 11 718.00 | 797.00 |
FG Production vendue services | 885 298.00 | | 885 298.00 | 885 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 095.00 | 10 921.00 | 897 016.00 | 886 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 470.00 | |
GE Autres charges | | | 140 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 440.00 | 5 611.00 | | 7 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 440.00 | 5 611.00 | | 7 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 114.00 | 5 431.00 | | 4 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 999.00 | 3 170.00 | | 5 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 113.00 | 8 601.00 | | 10 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 673.00 | -2 990.00 | | -2 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 133.00 | 1 313.00 | | -1 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 475.00 | 1 138 825.00 | | 1 051 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 763.00 | 1 121 727.00 | | 1 049 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 712.00 | 17 097.00 | | 1 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 247 943.00 | | 14 954.00 | 3 247 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 783 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 440.00 | 3 255 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 440.00 | 1 304 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 251.00 | | 3 880.00 | 163 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 016.00 | | 11 075.00 | 1 301 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 783 677.00 | | | 1 783 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 492.00 | 172 492.00 | | 172 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 840.00 | | | 72 840.00 |
UX Autres créances clients | 23 318.00 | | | 23 318.00 |
VB T. V. A. | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
VC Groupe et associés | 58 202.00 | | | 58 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 782.00 | 64 782.00 | | 64 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 018.00 | 237 253.00 | 413 765.00 | 651 018.00 |
VI Groupe et associés | 1 313 956.00 | 1 313 956.00 | | 1 313 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 993.00 | | | 154 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
VP Divers | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 946.00 | 45 946.00 | | 45 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 629.00 | 125 789.00 | 72 840.00 | 198 629.00 |
VW T.V.A. | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 718.00 | 1 896 953.00 | 413 765.00 | 2 310 718.00 |