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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
AH Fonds commercial | 149 248.00 | | 149 248.00 | 149 248.00 |
AP Constructions | 722 751.00 | 652 930.00 | 69 821.00 | 722 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 352.00 | 45 728.00 | 11 624.00 | 57 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 114.00 | 394 723.00 | 76 390.00 | 471 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 193.00 | | 74 193.00 | 74 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 192 134.00 | 1 100 021.00 | 2 092 113.00 | 3 192 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BT Marchandises | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
BZ Autres créances | 50 494.00 | | 50 494.00 | 50 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CF Disponibilités | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 960.00 | | 81 960.00 | 81 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 094.00 | 1 100 021.00 | 2 174 073.00 | 3 274 094.00 |
CU Autres participations | 1 710 837.00 | | 1 710 837.00 | 1 710 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 144.00 | 33 144.00 | | 3 144.00 |
DH Report à nouveau | 26 793.00 | 9 455.00 | | 26 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 007.00 | 42 338.00 | | 71 007.00 |
DL TOTAL (I) | 147 144.00 | 131 137.00 | | 147 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 952.00 | 303 097.00 | | 112 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664 458.00 | 1 569 616.00 | | 1 664 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 717.00 | 159 148.00 | | 136 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 353.00 | 80 258.00 | | 91 353.00 |
EA Autres dettes | 21 448.00 | 23 123.00 | | 21 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 928.00 | 2 142 462.00 | | 2 026 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 073.00 | 2 273 600.00 | | 2 174 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 991 987.00 | 2 107 521.00 | | 1 991 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
FG Production vendue services | 1 228 801.00 | | 1 228 801.00 | 1 228 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 036.00 | | 1 230 036.00 | 1 230 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 207.00 | |
GE Autres charges | | | 252 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 886.00 | 4 732.00 | | 7 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 886.00 | 4 732.00 | | 7 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 287.00 | 2 623.00 | | 6 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 287.00 | 2 623.00 | | 6 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 599.00 | 2 109.00 | | 1 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 042.00 | 1 223 555.00 | | 1 242 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 035.00 | 1 181 216.00 | | 1 171 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 007.00 | 42 338.00 | | 71 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 198 955.00 | | | 3 198 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 785 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 821.00 | 3 192 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 821.00 | 1 251 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 887.00 | | | 155 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 038.00 | | | 1 258 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785 030.00 | | | 1 785 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 635.00 | 68 207.00 | 6 821.00 | 1 038 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 963.00 | 677.00 | | 5 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 672.00 | 67 530.00 | 6 821.00 | 1 032 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 717.00 | 136 717.00 | | 136 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 740.00 | 31 740.00 | | 31 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 193.00 | | 74 193.00 | 74 193.00 |
UX Autres créances clients | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
VB T. V. A. | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
VC Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 011.00 | 78 011.00 | | 78 011.00 |
VI Groupe et associés | 1 664 458.00 | 1 664 458.00 | | 1 664 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 574.00 | 48 574.00 | | 48 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 468.00 | 76 275.00 | 74 193.00 | 150 468.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 987.00 | 1 991 987.00 | | 1 991 987.00 |