| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 5 963.00 | 677.00 | 6 640.00 |
AH Fonds commercial | 149 248.00 | | 149 248.00 | 149 248.00 |
AP Constructions | 722 751.00 | 639 095.00 | 83 656.00 | 722 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 352.00 | 39 910.00 | 17 442.00 | 57 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 935.00 | 353 667.00 | 124 267.00 | 477 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 193.00 | | 74 193.00 | 74 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 198 955.00 | 1 038 635.00 | 2 160 319.00 | 3 198 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BT Marchandises | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 008.00 | | 18 008.00 | 18 008.00 |
BZ Autres créances | 76 499.00 | | 76 499.00 | 76 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CF Disponibilités | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 280.00 | | 113 280.00 | 113 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 235.00 | 1 038 635.00 | 2 273 600.00 | 3 312 235.00 |
CU Autres participations | 1 710 837.00 | | 1 710 837.00 | 1 710 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |
DH Report à nouveau | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 338.00 | 9 455.00 | | 42 338.00 |
DL TOTAL (I) | 131 137.00 | 88 799.00 | | 131 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 097.00 | 492 033.00 | | 303 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 569 616.00 | 1 506 106.00 | | 1 569 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 148.00 | 186 706.00 | | 159 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 258.00 | 140 209.00 | | 80 258.00 |
EA Autres dettes | 23 123.00 | 10 112.00 | | 23 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 462.00 | 2 335 166.00 | | 2 142 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 600.00 | 2 423 965.00 | | 2 273 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 107 521.00 | 2 134 094.00 | | 2 107 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
FG Production vendue services | 1 214 282.00 | | 1 214 282.00 | 1 214 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 621.00 | | 1 215 621.00 | 1 215 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 687.00 | |
GE Autres charges | | | 249 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 623.00 | 2 173.00 | | 2 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 623.00 | 2 173.00 | | 2 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 109.00 | -2 173.00 | | 2 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -396.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 555.00 | 1 098 733.00 | | 1 223 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 216.00 | 1 089 278.00 | | 1 181 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 338.00 | 9 455.00 | | 42 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 262 742.00 | | 16 781.00 | 3 262 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 785 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 569.00 | 3 198 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 243.00 | 155 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 026.00 | 1 258 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 130.00 | | | 167 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 282.00 | | 16 781.00 | 1 310 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785 330.00 | | | 1 785 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 217.00 | 67 687.00 | 80 269.00 | 1 051 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 912.00 | 1 294.00 | 11 243.00 | 15 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 305.00 | 66 393.00 | 69 026.00 | 1 035 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 148.00 | 159 148.00 | | 159 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 193.00 | | 74 193.00 | 74 193.00 |
UX Autres créances clients | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
VC Groupe et associés | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 002.00 | 92 002.00 | | 92 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 095.00 | 176 154.00 | 34 941.00 | 211 095.00 |
VI Groupe et associés | 1 569 058.00 | 1 569 058.00 | | 1 569 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 812.00 | | | 211 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
VP Divers | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 875.00 | 52 875.00 | | 52 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 930.00 | 100 737.00 | 74 193.00 | 174 930.00 |
VW T.V.A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 242.00 | 2 100 301.00 | 34 941.00 | 2 135 242.00 |