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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 883.00 | 15 912.00 | 1 971.00 | 17 883.00 |
AH Fonds commercial | 149 248.00 | | 149 248.00 | 149 248.00 |
AP Constructions | 733 802.00 | 634 764.00 | 99 038.00 | 733 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 440.00 | 61 635.00 | 8 805.00 | 70 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 040.00 | 338 906.00 | 167 134.00 | 506 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 493.00 | | 74 493.00 | 74 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 262 742.00 | 1 051 217.00 | 2 211 525.00 | 3 262 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BT Marchandises | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
BZ Autres créances | 170 843.00 | | 170 843.00 | 170 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CF Disponibilités | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 439.00 | | 212 439.00 | 212 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 182.00 | 1 051 217.00 | 2 423 965.00 | 3 475 182.00 |
CU Autres participations | 1 710 837.00 | | 1 710 837.00 | 1 710 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 144.00 | 61 432.00 | | 33 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 455.00 | 1 712.00 | | 9 455.00 |
DL TOTAL (I) | 88 799.00 | 109 344.00 | | 88 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 033.00 | 715 800.00 | | 492 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506 106.00 | 1 315 343.00 | | 1 506 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 706.00 | 172 492.00 | | 186 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 209.00 | 101 479.00 | | 140 209.00 |
EA Autres dettes | 10 112.00 | 5 603.00 | | 10 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 335 166.00 | 2 310 718.00 | | 2 335 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 965.00 | 2 420 062.00 | | 2 423 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 134 094.00 | 1 896 953.00 | | 2 134 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
FG Production vendue services | 1 026 593.00 | 60 922.00 | 1 087 515.00 | 1 026 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 343.00 | 60 922.00 | 1 089 265.00 | 1 028 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 222.00 | |
GE Autres charges | | | 162 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 440.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 173.00 | 4 114.00 | | 2 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 173.00 | 10 113.00 | | 2 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 173.00 | -2 673.00 | | -2 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -396.00 | -1 133.00 | | -396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 733.00 | 1 051 475.00 | | 1 098 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 278.00 | 1 049 763.00 | | 1 089 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 455.00 | 1 712.00 | | 9 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 256 811.00 | | 5 932.00 | 3 256 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 785 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 262 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 310 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 130.00 | | | 167 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 651.00 | | 5 632.00 | 1 304 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785 030.00 | | 300.00 | 1 785 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 995.00 | 84 222.00 | | 966 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 618.00 | 1 294.00 | | 14 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 377.00 | 82 928.00 | | 952 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 706.00 | 186 706.00 | | 186 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 831.00 | 33 831.00 | | 33 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 396.00 | 31 396.00 | | 31 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 493.00 | | | 74 493.00 |
UX Autres créances clients | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
VB T. V. A. | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
VC Groupe et associés | 53 375.00 | | | 53 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 127.00 | 69 127.00 | | 69 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 906.00 | 221 834.00 | 201 072.00 | 422 906.00 |
VI Groupe et associés | 1 505 286.00 | 1 505 286.00 | | 1 505 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 112.00 | | | 228 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
VP Divers | 758.00 | | | 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 863.00 | 61 863.00 | | 61 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 260.00 | | | 81 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 703.00 | 199 210.00 | 74 493.00 | 273 703.00 |
VW T.V.A. | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 166.00 | 2 134 094.00 | 201 072.00 | 2 335 166.00 |