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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
AH Fonds commercial | 149 248.00 | | 149 248.00 | 149 248.00 |
AP Constructions | 722 751.00 | 666 765.00 | 55 986.00 | 722 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 352.00 | 51 417.00 | 10 935.00 | 62 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 911.00 | 390 704.00 | 36 207.00 | 426 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 250.00 | | 86 250.00 | 86 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 164 988.00 | 1 115 526.00 | 2 049 462.00 | 3 164 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BT Marchandises | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BZ Autres créances | 88 148.00 | | 88 148.00 | 88 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CF Disponibilités | 93 933.00 | | 93 933.00 | 93 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 759.00 | | 191 759.00 | 191 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 747.00 | 1 115 526.00 | 2 241 221.00 | 3 356 747.00 |
CU Autres participations | 1 710 837.00 | | 1 710 837.00 | 1 710 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
DH Report à nouveau | 97 800.00 | 26 793.00 | | 97 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 872.00 | 71 007.00 | | -103 872.00 |
DL TOTAL (I) | 43 273.00 | 147 144.00 | | 43 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 313.00 | 112 952.00 | | 409 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 578 646.00 | 1 664 458.00 | | 1 578 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 801.00 | 136 717.00 | | 101 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 097.00 | 91 353.00 | | 80 097.00 |
EA Autres dettes | 24 676.00 | 21 448.00 | | 24 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 197 949.00 | 2 026 928.00 | | 2 197 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 221.00 | 2 174 073.00 | | 2 241 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 888 949.00 | 1 991 987.00 | | 1 888 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 578 646.00 | | | 1 578 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FG Production vendue services | 214 114.00 | | 214 114.00 | 214 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 197.00 | | 214 197.00 | 214 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 965.00 | |
GE Autres charges | | | 44 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 886.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 500.00 | 7 886.00 | | 139 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 6 287.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 6 287.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 195.00 | 1 599.00 | | 139 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 454.00 | 1 242 042.00 | | 432 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 325.00 | 1 171 035.00 | | 536 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 872.00 | 71 007.00 | | -103 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 204 191.00 | | 10 258.00 | 3 204 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 797 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 460.00 | 3 164 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 460.00 | 1 212 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 887.00 | | | 155 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 217.00 | | 10 258.00 | 1 251 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 797 087.00 | | | 1 797 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 021.00 | 64 965.00 | 49 460.00 | 1 100 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 381.00 | 64 965.00 | 49 460.00 | 1 093 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 801.00 | 101 801.00 | | 101 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 250.00 | | 86 250.00 | 86 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VB T. V. A. | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
VC Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 639.00 | 71 639.00 | | 71 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 674.00 | 28 674.00 | 309 000.00 | 337 674.00 |
VI Groupe et associés | 1 577 625.00 | 1 577 625.00 | | 1 577 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VP Divers | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 391.00 | 51 391.00 | | 51 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 029.00 | 95 779.00 | 86 250.00 | 182 029.00 |
VW T.V.A. | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 532.00 | 1 885 532.00 | 309 000.00 | 2 194 532.00 |