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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
AH Fonds commercial | 149 248.00 | | 149 248.00 | 149 248.00 |
AP Constructions | 722 751.00 | 680 600.00 | 42 151.00 | 722 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 352.00 | 56 010.00 | 6 342.00 | 62 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 911.00 | 407 607.00 | 19 304.00 | 426 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 250.00 | | 86 250.00 | 86 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 181 140.00 | 1 150 856.00 | 2 030 284.00 | 3 181 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BT Marchandises | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
BZ Autres créances | 105 890.00 | | 105 890.00 | 105 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CF Disponibilités | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 168.00 | | 131 168.00 | 131 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 308.00 | 1 150 856.00 | 2 161 451.00 | 3 312 308.00 |
CU Autres participations | 1 710 837.00 | | 1 710 837.00 | 1 710 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
DH Report à nouveau | -6 072.00 | 97 800.00 | | -6 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 531.00 | -103 872.00 | | -69 531.00 |
DL TOTAL (I) | -26 258.00 | 43 273.00 | | -26 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 540.00 | 409 313.00 | | 356 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 591 779.00 | 1 578 646.00 | | 1 591 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 856.00 | 3 417.00 | | 4 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 225.00 | 101 801.00 | | 164 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 376.00 | 80 097.00 | | 54 376.00 |
EA Autres dettes | 15 932.00 | 24 676.00 | | 15 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 708.00 | 2 197 950.00 | | 2 187 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 451.00 | 2 241 221.00 | | 2 161 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 922 550.00 | 1 888 949.00 | | 1 922 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
FG Production vendue services | 260 772.00 | | 260 772.00 | 260 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 881.00 | | 260 881.00 | 260 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 330.00 | |
GE Autres charges | | | 64 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 139 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 380.00 | 139 500.00 | | 5 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | 305.00 | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | 305.00 | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 560.00 | 139 195.00 | | 4 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 057.00 | 432 454.00 | | 517 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 588.00 | 536 325.00 | | 586 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 531.00 | -103 872.00 | | -69 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 164 988.00 | | 16 152.00 | 3 164 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 797 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 181 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 228 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 887.00 | | | 155 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 014.00 | | 16 152.00 | 1 212 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 797 087.00 | | | 1 797 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 526.00 | 35 330.00 | | 1 115 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 887.00 | 35 330.00 | | 1 108 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 225.00 | 164 225.00 | | 164 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 250.00 | | 86 250.00 | 86 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VB T. V. A. | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 768.00 | 46 768.00 | | 46 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 772.00 | 44 613.00 | 265 159.00 | 309 772.00 |
VI Groupe et associés | 1 591 532.00 | 1 591 532.00 | | 1 591 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 772.00 | | | 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VP Divers | 70 420.00 | 70 420.00 | | 70 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 073.00 | 121 823.00 | 86 250.00 | 208 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 853.00 | 1 917 694.00 | 265 159.00 | 2 182 853.00 |