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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 910.00 | 7 048.00 | 3 863.00 | 10 910.00 |
AH Fonds commercial | 149 248.00 | | 149 248.00 | 149 248.00 |
AP Constructions | 722 751.00 | 687 275.00 | 35 476.00 | 722 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 352.00 | 57 690.00 | 4 662.00 | 62 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 911.00 | 414 797.00 | 12 114.00 | 426 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 405 120.00 | | 1 405 120.00 | 1 405 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 250.00 | | 86 250.00 | 86 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 574 378.00 | 1 166 809.00 | 3 407 569.00 | 4 574 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BZ Autres créances | 111 728.00 | | 111 728.00 | 111 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CF Disponibilités | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 146.00 | | 127 146.00 | 127 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 715 251.00 | 1 166 809.00 | 3 548 442.00 | 4 715 251.00 |
CU Autres participations | 1 710 837.00 | | 1 710 837.00 | 1 710 837.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 008.00 | 42 000.00 | | 442 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
DH Report à nouveau | -75 602.00 | -6 072.00 | | -75 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 762.00 | -69 531.00 | | -281 762.00 |
DL TOTAL (I) | 91 987.00 | -26 258.00 | | 91 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487 106.00 | 356 540.00 | | 1 487 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680 956.00 | 1 591 779.00 | | 1 680 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 260.00 | 4 856.00 | | 3 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 579.00 | 164 225.00 | | 232 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 258.00 | 54 376.00 | | 32 258.00 |
EA Autres dettes | 20 295.00 | 15 932.00 | | 20 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 456 454.00 | 2 187 709.00 | | 3 456 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 442.00 | 2 161 451.00 | | 3 548 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 680 956.00 | | | 1 680 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -3.00 | | -3.00 | -3.00 |
FG Production vendue services | 198 588.00 | | 198 588.00 | 198 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 585.00 | | 198 585.00 | 198 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 246.00 | |
GE Autres charges | | | 11 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 965.00 | 5 380.00 | | 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 621.00 | | | 33 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 586.00 | 5 380.00 | | 34 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 820.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 480.00 | | | 36 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 980.00 | 820.00 | | 37 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 394.00 | 4 560.00 | | -3 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 3 420.00 | | 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 409.00 | 517 057.00 | | 330 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 171.00 | 586 588.00 | | 612 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 762.00 | -69 531.00 | | -281 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 181 140.00 | | 1 429 738.00 | 3 181 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 797 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 500.00 | 4 574 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 500.00 | 2 617 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 887.00 | | 4 271.00 | 155 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 166.00 | | 1 425 467.00 | 1 228 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 797 087.00 | | | 1 797 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 856.00 | 15 973.00 | 20.00 | 1 150 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 640.00 | 408.00 | | 6 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 217.00 | 15 565.00 | 20.00 | 1 144 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 579.00 | 232 579.00 | | 232 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 250.00 | | 86 250.00 | 86 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VB T. V. A. | 61 818.00 | 61 818.00 | | 61 818.00 |
VC Groupe et associés | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 896.00 | 37 896.00 | | 37 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 449 210.00 | 196 842.00 | 791 511.00 | 1 449 210.00 |
VI Groupe et associés | 1 677 108.00 | 1 677 108.00 | | 1 677 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 962.00 | 32 962.00 | | 32 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 109.00 | 125 859.00 | 86 250.00 | 212 109.00 |
VW T.V.A. | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 453 194.00 | 2 200 826.00 | 791 511.00 | 3 453 194.00 |