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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 352.00 | 7 366.00 | 1 985.00 | 9 352.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
AP Constructions | 62 723.00 | 24 899.00 | 37 824.00 | 62 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 237.00 | 39 252.00 | 6 985.00 | 46 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 179.00 | 108 427.00 | 81 752.00 | 190 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 977.00 | 184 641.00 | 234 336.00 | 418 977.00 |
BT Marchandises | 59 014.00 | | 59 014.00 | 59 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 766.00 | 93.00 | 203 673.00 | 203 766.00 |
BZ Autres créances | 63 098.00 | | 63 098.00 | 63 098.00 |
CF Disponibilités | 224 744.00 | | 224 744.00 | 224 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 785.00 | 93.00 | 558 692.00 | 558 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 762.00 | 184 734.00 | 793 028.00 | 977 762.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 170 245.00 | 134 349.00 | | 170 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 927.00 | 65 926.00 | | 82 927.00 |
DL TOTAL (I) | 364 052.00 | 311 155.00 | | 364 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 343.00 | 73 285.00 | | 114 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 172.00 | | 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 108.00 | 36 607.00 | | 32 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 132.00 | 107 761.00 | | 164 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 640.00 | 116 617.00 | | 86 640.00 |
EA Autres dettes | 31 584.00 | 27 822.00 | | 31 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 976.00 | 362 264.00 | | 428 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 028.00 | 673 419.00 | | 793 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 874.00 | 323 646.00 | | 351 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726 529.00 | | 726 529.00 | 726 529.00 |
FG Production vendue services | 820 544.00 | | 820 544.00 | 820 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 073.00 | | 1 547 073.00 | 1 547 073.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 458.00 | 10 300.00 | | 55 458.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 393.00 | 15 433.00 | | 19 393.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418.00 | 376.00 | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | 376.00 | | 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | 2 426.00 | | 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | 436.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | 2 862.00 | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | -2 486.00 | | -396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 724.00 | 12 167.00 | | 18 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 848.00 | 1 478 161.00 | | 1 614 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 921.00 | 1 412 235.00 | | 1 531 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 927.00 | 65 926.00 | | 82 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 430.00 | 8 977.00 | | 4 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 682.00 | | 84 733.00 | 365 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 438.00 | 418 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 982.00 | 100 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 455.00 | 303 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 297.00 | | 7 506.00 | 100 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 184.00 | | 72 107.00 | 256 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | 5 120.00 | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 729.00 | 37 270.00 | 31 358.00 | 178 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 772.00 | 6 577.00 | 6 982.00 | 7 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 957.00 | 30 693.00 | 24 376.00 | 170 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 437.00 | | 344.00 | 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437.00 | | 344.00 | 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437.00 | | 344.00 | 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 132.00 | 164 132.00 | | 164 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 852.00 | 53 852.00 | | 53 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 202 464.00 | | | 202 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VB T. V. A. | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VC Groupe et associés | 54 992.00 | | | 54 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 343.00 | 37 241.00 | 77 102.00 | 114 343.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 942.00 | | | 43 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 398.00 | 274 878.00 | 4 520.00 | 279 398.00 |
VW T.V.A. | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 868.00 | 319 766.00 | 77 102.00 | 396 868.00 |