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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 478.00 | 9 727.00 | 12 751.00 | 22 478.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
AP Constructions | 55 972.00 | 18 734.00 | 37 238.00 | 55 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 702.00 | 51 449.00 | 33 253.00 | 84 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 178.00 | 209 739.00 | 242 439.00 | 452 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 016.00 | 294 346.00 | 429 671.00 | 724 016.00 |
BT Marchandises | 164 556.00 | | 164 556.00 | 164 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 845.00 | 130.00 | 323 715.00 | 323 845.00 |
BZ Autres créances | 65 875.00 | | 65 875.00 | 65 875.00 |
CF Disponibilités | 678 365.00 | | 678 365.00 | 678 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 261.00 | 130.00 | 1 241 131.00 | 1 241 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 277.00 | 294 476.00 | 1 670 801.00 | 1 965 277.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 432 912.00 | 295 785.00 | | 432 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 498.00 | 177 127.00 | | 188 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
DL TOTAL (I) | 744 255.00 | 583 792.00 | | 744 255.00 |
DP Provisions pour risques | 4 260.00 | 15 000.00 | | 4 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 260.00 | 15 000.00 | | 4 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 305.00 | 193 130.00 | | 284 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 028.00 | 75.00 | | 64 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 840.00 | 25 754.00 | | 86 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 777.00 | 165 526.00 | | 181 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 649.00 | 157 251.00 | | 155 649.00 |
EA Autres dettes | 22 450.00 | 43 704.00 | | 22 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 236.00 | 82 869.00 | | 127 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 286.00 | 668 309.00 | | 922 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 801.00 | 1 267 101.00 | | 1 670 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 542 715.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 490 283.00 | | 1 490 283.00 | 1 490 283.00 |
FG Production vendue services | 1 371 416.00 | | 1 371 416.00 | 1 371 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 861 699.00 | | 2 861 699.00 | 2 861 699.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 922 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 053 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 17 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 698 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 425.00 | 39 073.00 | | 29 425.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 371.00 | 28 138.00 | | 32 371.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 208.00 | 19 422.00 | | 16 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 885.00 | 3 652.00 | | 3 885.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 257.00 | 3 652.00 | | 42 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 742.00 | 1 177.00 | | 1 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 751.00 | 3 225.00 | | 8 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 493.00 | 4 402.00 | | 10 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 764.00 | -750.00 | | 31 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 291.00 | 50 143.00 | | 67 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 966 164.00 | 2 814 735.00 | | 2 966 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777 666.00 | 2 637 608.00 | | 2 777 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 498.00 | 177 127.00 | | 188 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 585.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 345.00 | | 180 782.00 | 586 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 12 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 111.00 | 724 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 311.00 | 597 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 950.00 | | 997.00 | 112 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 075.00 | | 179 784.00 | 459 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 287.00 | 63 419.00 | 34 360.00 | 265 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 125.00 | 1 602.00 | | 8 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 161.00 | 61 817.00 | 34 360.00 | 257 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 10 740.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 130.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 130.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | 130.00 | 12 740.00 | 17 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130.00 | 2 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 777.00 | 181 777.00 | | 181 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 812.00 | 50 812.00 | | 50 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 983.00 | 91 983.00 | | 91 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 236.00 | 127 236.00 | | 127 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 323 689.00 | 323 689.00 | | 323 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VC Groupe et associés | 51 857.00 | 51 857.00 | | 51 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 305.00 | 90 607.00 | 189 509.00 | 284 305.00 |
VI Groupe et associés | 63 979.00 | 63 979.00 | | 63 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 533.00 | | | 166 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 359.00 | | | 75 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 913.00 | 396 393.00 | 4 520.00 | 400 913.00 |
VW T.V.A. | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 446.00 | 641 748.00 | 189 509.00 | 835 446.00 |