| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 494.00 | 13 711.00 | 10 782.00 | 24 494.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
AP Constructions | 50 972.00 | 24 136.00 | 26 836.00 | 50 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 003.00 | 70 516.00 | 23 487.00 | 94 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 881.00 | 324 699.00 | 275 182.00 | 599 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 336.00 | 437 759.00 | 440 577.00 | 878 336.00 |
BT Marchandises | 216 260.00 | | 216 260.00 | 216 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 906.00 | 675.00 | 412 231.00 | 412 906.00 |
BZ Autres créances | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
CF Disponibilités | 1 219 579.00 | | 1 219 579.00 | 1 219 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 041.00 | 675.00 | 1 868 366.00 | 1 869 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 377.00 | 438 434.00 | 2 308 943.00 | 2 747 377.00 |
CU Autres participations | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 548 189.00 | 521 410.00 | | 548 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 996.00 | 226 779.00 | | 339 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 660.00 | 9 313.00 | | 6 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 725.00 | 868 382.00 | | 1 005 725.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 847.00 | 420 357.00 | | 349 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 458.00 | | | 60 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 272.00 | 205 520.00 | | 219 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 821.00 | 173 356.00 | | 157 821.00 |
EA Autres dettes | 392 414.00 | 142 009.00 | | 392 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 405.00 | 87 544.00 | | 123 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 218.00 | 1 028 786.00 | | 1 303 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 943.00 | 1 903 168.00 | | 2 308 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 737.00 | 806 581.00 | | 1 064 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 318 587.00 | | 2 318 587.00 | 2 318 587.00 |
FG Production vendue services | 1 723 427.00 | | 1 723 427.00 | 1 723 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 042 014.00 | | 4 042 014.00 | 4 042 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 117 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 611 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 665.00 | |
GE Autres charges | | | 18 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 666 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 701.00 | 57 667.00 | | 57 701.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 080.00 | 15 079.00 | | 15 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | 4 260.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 652.00 | 6 912.00 | | 8 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 1 137.00 | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 005.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 8 142.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 140.00 | -1 230.00 | | 8 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 515.00 | 81 992.00 | | 117 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 126 725.00 | 3 395 470.00 | | 4 126 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 786 730.00 | 3 168 691.00 | | 3 786 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 996.00 | 226 779.00 | | 339 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 105.00 | | 112 605.00 | 771 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 374.00 | 878 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 374.00 | 749 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 095.00 | | 868.00 | 115 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 190.00 | | 111 737.00 | 643 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 862.00 | 85 271.00 | 5 374.00 | 357 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 248.00 | 1 464.00 | | 12 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 615.00 | 83 807.00 | 5 374.00 | 345 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 667.00 | 665.00 | 657.00 | 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667.00 | 665.00 | 657.00 | 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 667.00 | 665.00 | 6 657.00 | 6 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 665.00 | 657.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 272.00 | 219 272.00 | | 219 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 517.00 | 45 517.00 | | 45 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 343.00 | 105 343.00 | | 105 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 414.00 | 392 414.00 | | 392 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 405.00 | 123 405.00 | | 123 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 412 125.00 | 412 125.00 | | 412 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 847.00 | 111 366.00 | 238 481.00 | 349 847.00 |
VI Groupe et associés | 60 458.00 | 60 458.00 | | 60 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 520.00 | | | 210 520.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 487.00 | 431 967.00 | 4 520.00 | 436 487.00 |
VW T.V.A. | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 218.00 | 1 064 737.00 | 238 481.00 | 1 303 218.00 |