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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 352.00 | 9 094.00 | 257.00 | 9 352.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
AP Constructions | 62 723.00 | 29 694.00 | 33 029.00 | 62 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 648.00 | 40 662.00 | 8 985.00 | 49 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 631.00 | 133 533.00 | 142 098.00 | 275 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 839.00 | 217 681.00 | 290 158.00 | 507 839.00 |
BT Marchandises | 70 984.00 | | 70 984.00 | 70 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 333.00 | 93.00 | 312 240.00 | 312 333.00 |
BZ Autres créances | 50 366.00 | | 50 366.00 | 50 366.00 |
CF Disponibilités | 368 902.00 | | 368 902.00 | 368 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 503.00 | 93.00 | 817 410.00 | 817 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 343.00 | 217 774.00 | 1 107 569.00 | 1 325 343.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 213 172.00 | 170 245.00 | | 213 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 613.00 | 82 927.00 | | 122 613.00 |
DL TOTAL (I) | 446 665.00 | 364 052.00 | | 446 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 959.00 | 114 343.00 | | 167 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 170.00 | | 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 917.00 | 32 108.00 | | 58 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 786.00 | 164 132.00 | | 194 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 043.00 | 86 640.00 | | 123 043.00 |
EA Autres dettes | 29 674.00 | 31 602.00 | | 29 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 406.00 | | | 86 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 904.00 | 428 994.00 | | 660 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 569.00 | 793 046.00 | | 1 107 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 157.00 | 351 874.00 | | 546 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 150 225.00 | | 1 150 225.00 | 1 150 225.00 |
FG Production vendue services | 1 002 070.00 | | 1 002 070.00 | 1 002 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 152 294.00 | | 2 152 294.00 | 2 152 294.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 187 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 672.00 | |
GE Autres charges | | | 10 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 624.00 | 55 458.00 | | 21 624.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 405.00 | 19 393.00 | | 23 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 558.00 | 120.00 | | 9 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 634.00 | 418.00 | | 4 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 786.00 | 418.00 | | 6 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069.00 | 734.00 | | 1 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 913.00 | 79.00 | | 6 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 982.00 | 813.00 | | 7 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 195.00 | -396.00 | | -1 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 447.00 | 18 724.00 | | 33 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 013.00 | 1 614 848.00 | | 2 195 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 400.00 | 1 531 921.00 | | 2 072 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 613.00 | 82 927.00 | | 122 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 208.00 | 4 430.00 | | 4 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 977.00 | | 106 407.00 | 418 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 544.00 | 507 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 544.00 | 392 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 821.00 | | | 100 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 836.00 | | 106 407.00 | 303 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 641.00 | 43 672.00 | 10 632.00 | 184 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 366.00 | 1 728.00 | | 7 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 274.00 | 41 944.00 | 10 632.00 | 177 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93.00 | | | 93.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93.00 | | | 93.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93.00 | | | 93.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 786.00 | 194 786.00 | | 194 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 360.00 | 78 360.00 | | 78 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 674.00 | 29 674.00 | | 29 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 406.00 | 86 406.00 | | 86 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 311 030.00 | | | 311 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VB T. V. A. | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
VC Groupe et associés | 34 979.00 | | | 34 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 959.00 | 53 212.00 | 114 747.00 | 167 959.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 419.00 | | | 49 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 392.00 | 374 872.00 | 4 520.00 | 379 392.00 |
VW T.V.A. | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 987.00 | 487 240.00 | 114 747.00 | 601 987.00 |