| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 626.00 | 12 248.00 | 11 378.00 | 23 626.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
AP Constructions | 55 972.00 | 24 039.00 | 31 933.00 | 55 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 641.00 | 60 785.00 | 26 857.00 | 87 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 880.00 | 256 095.00 | 238 785.00 | 494 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 105.00 | 357 862.00 | 413 243.00 | 771 105.00 |
BT Marchandises | 137 499.00 | | 137 499.00 | 137 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 422.00 | 667.00 | 278 756.00 | 279 422.00 |
BZ Autres créances | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
CF Disponibilités | 1 048 799.00 | | 1 048 799.00 | 1 048 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 592.00 | 667.00 | 1 489 925.00 | 1 490 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 697.00 | 358 529.00 | 1 903 168.00 | 2 261 697.00 |
CU Autres participations | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 521 410.00 | 432 912.00 | | 521 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 779.00 | 188 498.00 | | 226 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 313.00 | 11 965.00 | | 9 313.00 |
DL TOTAL (I) | 868 382.00 | 744 255.00 | | 868 382.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 4 260.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 4 260.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 313.00 | 284 305.00 | | 420 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 64 028.00 | | 43.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 677.00 | 86 840.00 | | 121 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 520.00 | 181 777.00 | | 205 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 356.00 | 155 649.00 | | 173 356.00 |
EA Autres dettes | 20 332.00 | 22 450.00 | | 20 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 544.00 | 127 236.00 | | 87 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 786.00 | 922 286.00 | | 1 028 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 168.00 | 1 670 801.00 | | 1 903 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 581.00 | 728 588.00 | | 806 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 812 218.00 | | 1 812 218.00 | 1 812 218.00 |
FG Production vendue services | 1 512 674.00 | | 1 512 674.00 | 1 512 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 324 892.00 | | 3 324 892.00 | 3 324 892.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 387 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 151 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 17 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 076 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 667.00 | 29 425.00 | | 57 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 093.00 | 32 371.00 | | 49 093.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 079.00 | 16 208.00 | | 15 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 632.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 652.00 | 3 885.00 | | 2 652.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 260.00 | 10 740.00 | | 4 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 912.00 | 42 257.00 | | 6 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 137.00 | 1 742.00 | | 1 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 005.00 | 8 751.00 | | 1 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 142.00 | 10 493.00 | | 8 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 230.00 | 31 764.00 | | -1 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 992.00 | 67 291.00 | | 81 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 395 470.00 | 2 966 164.00 | | 3 395 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 168 691.00 | 2 777 666.00 | | 3 168 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 779.00 | 188 498.00 | | 226 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 016.00 | | 65 264.00 | 724 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 175.00 | 771 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 175.00 | 643 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 948.00 | | 1 148.00 | 113 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 548.00 | | 63 817.00 | 597 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 520.00 | | 300.00 | 12 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 346.00 | 80 687.00 | 17 170.00 | 294 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 727.00 | 2 521.00 | | 9 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 619.00 | 78 166.00 | 17 170.00 | 284 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 260.00 | 6 000.00 | 4 260.00 | 4 260.00 |
6T Sur comptes clients | 130.00 | 667.00 | 130.00 | 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130.00 | 667.00 | 130.00 | 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 390.00 | 6 667.00 | 4 390.00 | 4 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 667.00 | 130.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | 4 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 520.00 | 205 520.00 | | 205 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 761.00 | 39 761.00 | | 39 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 596.00 | 126 596.00 | | 126 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 544.00 | 87 544.00 | | 87 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 278 697.00 | 278 697.00 | | 278 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VB T. V. A. | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VC Groupe et associés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 313.00 | 98 109.00 | 222 204.00 | 320 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 714.00 | | | 83 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 747.00 | 303 227.00 | 4 520.00 | 307 747.00 |
VW T.V.A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 109.00 | 684 905.00 | 222 204.00 | 907 109.00 |