| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 623.00 | 11 559.00 | 12 064.00 | 23 623.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
AP Constructions | 21 398.00 | 9 405.00 | 11 993.00 | 21 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 951.00 | 72 436.00 | 17 516.00 | 89 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 422.00 | 384 125.00 | 300 297.00 | 684 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 380.00 | 482 221.00 | 446 160.00 | 928 380.00 |
BT Marchandises | 225 548.00 | | 225 548.00 | 225 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 423.00 | 3 991.00 | 431 432.00 | 435 423.00 |
BZ Autres créances | 28 718.00 | | 28 718.00 | 28 718.00 |
CF Disponibilités | 1 423 531.00 | | 1 423 531.00 | 1 423 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 441.00 | 3 991.00 | 2 121 449.00 | 2 125 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 821.00 | 486 212.00 | 2 567 609.00 | 3 053 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
CU Autres participations | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 658 185.00 | 548 189.00 | | 658 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 526.00 | 339 996.00 | | 484 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 118.00 | 6 660.00 | | 21 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 708.00 | 1 005 725.00 | | 1 274 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 367.00 | 349 847.00 | | 281 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 801.00 | 60 458.00 | | 41 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 589.00 | 219 272.00 | | 272 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 560.00 | 157 821.00 | | 187 560.00 |
EA Autres dettes | 273 698.00 | 392 414.00 | | 273 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 885.00 | 123 405.00 | | 235 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 901.00 | 1 303 218.00 | | 1 292 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 609.00 | 2 308 943.00 | | 2 567 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 972.00 | 1 064 737.00 | | 1 122 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 822 969.00 | | 2 822 969.00 | 2 822 969.00 |
FG Production vendue services | 1 917 873.00 | | 1 917 873.00 | 1 917 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 740 841.00 | | 4 740 841.00 | 4 740 841.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 789 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 754 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 615.00 | |
GE Autres charges | | | 19 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 159 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 024.00 | 57 701.00 | | 42 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 337.00 | 2 652.00 | | 17 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 337.00 | 8 652.00 | | 17 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 120.00 | 512.00 | | 2 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 300.00 | 512.00 | | 12 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 038.00 | 8 140.00 | | 5 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 051.00 | 117 515.00 | | 150 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 808 127.00 | 4 126 725.00 | | 4 808 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 323 601.00 | 3 786 730.00 | | 4 323 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 526.00 | 339 996.00 | | 484 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 336.00 | | 111 441.00 | 878 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 396.00 | 928 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 115 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 396.00 | 800 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 963.00 | | 2 129.00 | 115 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 553.00 | | 109 312.00 | 749 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 759.00 | 105 858.00 | 61 396.00 | 437 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 711.00 | 848.00 | 3 000.00 | 13 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 048.00 | 105 010.00 | 58 396.00 | 424 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 675.00 | 3 615.00 | 299.00 | 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675.00 | 3 615.00 | 299.00 | 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675.00 | 3 615.00 | 299.00 | 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 589.00 | 272 589.00 | | 272 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 183.00 | 69 183.00 | | 69 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 972.00 | 110 972.00 | | 110 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 698.00 | 273 698.00 | | 273 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 885.00 | 235 885.00 | | 235 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 430 718.00 | 430 718.00 | | 430 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VB T. V. A. | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 367.00 | 111 438.00 | 169 929.00 | 281 367.00 |
VI Groupe et associés | 41 801.00 | 41 801.00 | | 41 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 481.00 | | | 118 481.00 |
VP Divers | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 354.00 | 476 354.00 | | 476 354.00 |
VW T.V.A. | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 901.00 | 1 122 972.00 | 169 929.00 | 1 292 901.00 |