| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 481.00 | 8 125.00 | 13 356.00 | 21 481.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
AP Constructions | 62 723.00 | 34 490.00 | 28 233.00 | 62 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 948.00 | 45 031.00 | 19 917.00 | 64 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 707.00 | 172 944.00 | 153 763.00 | 326 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 345.00 | 265 287.00 | 321 059.00 | 586 345.00 |
BT Marchandises | 82 629.00 | | 82 629.00 | 82 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 499.00 | 2 000.00 | 314 499.00 | 316 499.00 |
BZ Autres créances | 45 345.00 | | 45 345.00 | 45 345.00 |
CF Disponibilités | 494 602.00 | | 494 602.00 | 494 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 043.00 | 2 000.00 | 946 043.00 | 948 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 388.00 | 267 287.00 | 1 267 101.00 | 1 534 388.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 295 785.00 | 213 172.00 | | 295 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 127.00 | 122 613.00 | | 177 127.00 |
DL TOTAL (I) | 583 792.00 | 446 665.00 | | 583 792.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 130.00 | 167 959.00 | | 193 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 119.00 | | 75.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 754.00 | 58 917.00 | | 25 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 526.00 | 194 786.00 | | 165 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 251.00 | 123 043.00 | | 157 251.00 |
EA Autres dettes | 43 704.00 | 29 674.00 | | 43 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 869.00 | 86 406.00 | | 82 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 309.00 | 660 904.00 | | 668 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 101.00 | 1 107 569.00 | | 1 267 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 715.00 | 546 157.00 | | 542 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 478 379.00 | | 1 478 379.00 | 1 478 379.00 |
FG Production vendue services | 1 285 732.00 | | 1 285 732.00 | 1 285 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 764 112.00 | | 2 764 112.00 | 2 764 112.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 809 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 986 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 566 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 073.00 | 21 624.00 | | 39 073.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 138.00 | 23 405.00 | | 28 138.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 422.00 | 9 558.00 | | 19 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 152.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 652.00 | 4 634.00 | | 3 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 652.00 | 6 786.00 | | 3 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 177.00 | 1 069.00 | | 1 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 225.00 | 6 913.00 | | 3 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 402.00 | 7 982.00 | | 19 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 750.00 | -1 195.00 | | -15 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 143.00 | 33 447.00 | | 50 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 814 735.00 | 2 195 013.00 | | 2 814 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 637 608.00 | 2 072 400.00 | | 2 637 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 127.00 | 122 613.00 | | 177 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 585.00 | 4 208.00 | | 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 839.00 | | 88 570.00 | 507 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 064.00 | 586 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 846.00 | 112 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 219.00 | 459 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 821.00 | | 13 975.00 | 100 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 698.00 | | 74 595.00 | 392 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 681.00 | 54 445.00 | 6 839.00 | 217 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 094.00 | 876.00 | 1 846.00 | 9 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 587.00 | 53 569.00 | 4 994.00 | 208 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 93.00 | 2 000.00 | 93.00 | 93.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93.00 | 2 000.00 | 93.00 | 93.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93.00 | 17 000.00 | 93.00 | 93.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 93.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 526.00 | 165 526.00 | | 165 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 035.00 | 44 035.00 | | 44 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 358.00 | 97 358.00 | | 97 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 704.00 | 43 704.00 | | 43 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 869.00 | 82 869.00 | | 82 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 314 099.00 | 314 099.00 | | 314 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VC Groupe et associés | 33 592.00 | 33 592.00 | | 33 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 130.00 | 67 536.00 | 125 594.00 | 193 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 829.00 | | | 59 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 856.00 | 370 336.00 | 4 520.00 | 374 856.00 |
VW T.V.A. | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 555.00 | 516 961.00 | 125 594.00 | 642 555.00 |