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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 487.00 | 23 174.00 | 35 313.00 | 58 487.00 |
AN Terrains | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
AP Constructions | 110 770.00 | 108 713.00 | 2 057.00 | 110 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 449 748.00 | 1 333 779.00 | 115 969.00 | 1 449 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 928.00 | 108 907.00 | 23 021.00 | 131 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 935.00 | 1 583 800.00 | 178 134.00 | 1 761 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 855.00 | | 70 855.00 | 70 855.00 |
BN En cours de production de biens | 70 277.00 | | 70 277.00 | 70 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 648.00 | 1 575.00 | 617 074.00 | 618 648.00 |
BZ Autres créances | 162 881.00 | | 162 881.00 | 162 881.00 |
CF Disponibilités | 334 768.00 | | 334 768.00 | 334 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 248.00 | | 51 248.00 | 51 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 677.00 | 1 575.00 | 1 307 102.00 | 1 308 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 612.00 | 1 585 375.00 | 1 485 237.00 | 3 070 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 220.00 | 68 220.00 | | 68 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
DG Autres réserves | 287 900.00 | 238 836.00 | | 287 900.00 |
DH Report à nouveau | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 166.00 | 124 064.00 | | 58 166.00 |
DL TOTAL (I) | 422 010.00 | 438 843.00 | | 422 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 244.00 | 283 124.00 | | 258 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 930.00 | 38 333.00 | | 20 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 218.00 | 159 275.00 | | 250 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 572.00 | 292 100.00 | | 239 572.00 |
EA Autres dettes | 294 263.00 | 269 051.00 | | 294 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 227.00 | 1 041 883.00 | | 1 063 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 237.00 | 1 480 726.00 | | 1 485 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 546.00 | 838 624.00 | | 870 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 631 654.00 | 27 629.00 | 2 659 284.00 | 2 631 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 631 654.00 | 27 629.00 | 2 659 284.00 | 2 631 654.00 |
FM Production stockée | | | 9 276.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 680 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 754.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 729.00 | 16 771.00 | | 10 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | 311.00 | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 045.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | 8 356.00 | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 737.00 | | | 51 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 023.00 | | | 55 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 904.00 | 8 356.00 | | -54 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 859.00 | 5 199.00 | | 1 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 680 426.00 | 2 640 532.00 | | 2 680 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 622 260.00 | 2 516 467.00 | | 2 622 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 166.00 | 124 064.00 | | 58 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 069.00 | 94 460.00 | | 99 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 467.00 | | 75 425.00 | 1 694 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 958.00 | 1 761 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 298.00 | 58 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 660.00 | 1 701 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 088.00 | | 12 697.00 | 47 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 605.00 | | 62 728.00 | 1 645 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 005.00 | 69 754.00 | 7 958.00 | 1 522 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 761.00 | 15 711.00 | 1 298.00 | 8 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 244.00 | 54 042.00 | 6 660.00 | 1 513 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 244.00 | 65 563.00 | 161 505.00 | 258 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 218.00 | 250 218.00 | | 250 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 846.00 | 117 846.00 | | 117 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 862.00 | 68 862.00 | | 68 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 263.00 | 294 263.00 | | 294 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
UX Autres créances clients | 616 759.00 | | | 616 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
VI Groupe et associés | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 880.00 | | | 79 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 090.00 | | | 49 090.00 |
VP Divers | 39 474.00 | | | 39 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 304.00 | | | 58 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 248.00 | | | 51 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 342.00 | 830 887.00 | 2 455.00 | 833 342.00 |
VW T.V.A. | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 227.00 | 870 546.00 | 161 505.00 | 1 063 227.00 |