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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 593.00 | 96 095.00 | 8 499.00 | 104 593.00 |
AN Terrains | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
AP Constructions | 122 649.00 | 117 954.00 | 4 695.00 | 122 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 782.00 | 657 052.00 | 257 730.00 | 914 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 553.00 | 142 733.00 | 21 820.00 | 164 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 556.00 | 1 023 060.00 | 301 496.00 | 1 324 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 944.00 | | 123 944.00 | 123 944.00 |
BN En cours de production de biens | 34 380.00 | | 34 380.00 | 34 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 169.00 | | 34 169.00 | 34 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 427.00 | 1 026.00 | 535 400.00 | 536 427.00 |
BZ Autres créances | 36 440.00 | | 36 440.00 | 36 440.00 |
CF Disponibilités | 339 639.00 | | 339 639.00 | 339 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 809.00 | | 58 809.00 | 58 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 807.00 | 1 026.00 | 1 162 781.00 | 1 163 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 363.00 | 1 024 086.00 | 1 464 276.00 | 2 488 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 220.00 | 68 220.00 | | 68 220.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 220 565.00 | 220 565.00 | | 220 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
DG Autres réserves | 12 139.00 | 192 590.00 | | 12 139.00 |
DH Report à nouveau | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 607.00 | -35 451.00 | | -131 607.00 |
DL TOTAL (I) | 177 040.00 | 453 647.00 | | 177 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 581.00 | 490 299.00 | | 532 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 248.00 | 225 891.00 | | 172 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 848.00 | 243 038.00 | | 208 848.00 |
EA Autres dettes | 341 614.00 | 355 138.00 | | 341 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 236.00 | 1 342 944.00 | | 1 287 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 276.00 | 1 796 591.00 | | 1 464 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 901.00 | | 32 219.00 | 1 384 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 88 452.00 | | 2 920.00 | 88 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 452.00 | 4 112.00 | 1 324 556.00 | 88 452.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 112.00 | 1 217 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 561.00 | | 6 032.00 | 98 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 968.00 | | 26 187.00 | 1 194 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 371.00 | | | 91 371.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | | | 5 832.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 650.00 | 100 522.00 | 4 112.00 | 926 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 941.00 | 8 153.00 | | 87 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 709.00 | 92 369.00 | 4 112.00 | 838 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 248.00 | 172 248.00 | | 172 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 412.00 | 91 412.00 | | 91 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 851.00 | 79 851.00 | | 79 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 614.00 | 341 614.00 | | 341 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 532 321.00 | 532 321.00 | | 532 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
VB T. V. A. | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 581.00 | 138 180.00 | 389 279.00 | 532 581.00 |
VI Groupe et associés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 718.00 | | | 107 718.00 |
VP Divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 809.00 | 58 809.00 | | 58 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 407.00 | 629 752.00 | 4 655.00 | 634 407.00 |
VW T.V.A. | 33 034.00 | 33 034.00 | | 33 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 236.00 | 892 835.00 | 389 279.00 | 1 287 236.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 22.00 | | 19.00 |